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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
AP Constructions | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 770.00 | 14 664.00 | 31 106.00 | 45 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 684.00 | 38 378.00 | 44 306.00 | 82 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 226.00 | | 2 279 226.00 | 2 279 226.00 |
BZ Autres créances | 1 631 722.00 | | 1 631 722.00 | 1 631 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CF Disponibilités | 462 437.00 | | 462 437.00 | 462 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 314.00 | | 4 437 314.00 | 4 437 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 998.00 | 38 378.00 | 4 481 620.00 | 4 519 998.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 432.00 | 70 224.00 | | 64 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
DG Autres réserves | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DH Report à nouveau | 2 451 779.00 | 2 243 416.00 | | 2 451 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 509.00 | 1 210 923.00 | | 1 293 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 822 399.00 | 3 537 242.00 | | 3 822 399.00 |
DP Provisions pour risques | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 232.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 854.00 | 357 400.00 | | 271 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 329.00 | 378 847.00 | | 364 329.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 22 497.00 | | 4 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280.00 | 12 160.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 501.00 | 771 136.00 | | 642 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 620.00 | 4 308 378.00 | | 4 481 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 501.00 | 771 136.00 | | 642 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 232.00 | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 086 948.00 | | 3 086 948.00 | 3 086 948.00 |
FG Production vendue services | 194 381.00 | | 194 381.00 | 194 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 329.00 | | 3 281 329.00 | 3 281 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 720.00 | |
GE Autres charges | | | 14 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 415.00 | 1 011.00 | | 8 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | | | -3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 836.00 | 81 819.00 | | 76 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 871.00 | 3 317 259.00 | | 3 304 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 361.00 | 2 106 335.00 | | 2 011 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 509.00 | 1 210 923.00 | | 1 293 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 162.00 | 3 254.00 | | 8 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 286.00 | | 24 398.00 | 58 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 074.00 | | 24 398.00 | 27 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 816.00 | 8 561.00 | | 29 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 804.00 | 8 561.00 | | 11 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 279 226.00 | 2 279 226.00 | | 2 279 226.00 |
VB T. V. A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 525.00 | 1 610 525.00 | | 1 610 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 968.00 | 3 921 968.00 | | 3 921 968.00 |