| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
AP Constructions | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 372.00 | 6 102.00 | 15 269.00 | 21 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 286.00 | 29 817.00 | 28 469.00 | 58 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 461.00 | | 2 250 461.00 | 2 250 461.00 |
BZ Autres créances | 900 658.00 | | 900 658.00 | 900 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CF Disponibilités | 1 088 377.00 | | 1 088 377.00 | 1 088 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 909.00 | | 4 279 909.00 | 4 279 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 195.00 | 29 817.00 | 4 308 378.00 | 4 338 195.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
DG Autres réserves | 779.00 | | | 779.00 |
DH Report à nouveau | 2 243 416.00 | | | 2 243 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 923.00 | | | 1 210 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 242.00 | | | 3 537 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 400.00 | | | 357 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 847.00 | | | 378 847.00 |
EA Autres dettes | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 136.00 | | | 771 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 378.00 | | | 4 308 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 136.00 | | | 771 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 134 394.00 | | 3 134 394.00 | 3 134 394.00 |
FG Production vendue services | 171 429.00 | | 171 429.00 | 171 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 823.00 | | 3 305 823.00 | 3 305 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 14 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 259.00 | | | 3 317 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 335.00 | | | 2 106 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 923.00 | | | 1 210 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 444.00 | | 14 864.00 | 50 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 022.00 | 58 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 022.00 | 27 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 233.00 | | 14 864.00 | 19 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 822.00 | 3 017.00 | 7 022.00 | 33 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 810.00 | 3 017.00 | 7 023.00 | 15 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 250 461.00 | 2 250 461.00 | | 2 250 461.00 |
VB T. V. A. | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 344.00 | 862 344.00 | | 862 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 310.00 | 3 161 310.00 | | 3 161 310.00 |