| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 574.00 | 38 616.00 | 20 958.00 | 59 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 691.00 | 58 533.00 | 34 158.00 | 92 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 295.00 | | 2 521 295.00 | 2 521 295.00 |
BZ Autres créances | 1 483 734.00 | | 1 483 734.00 | 1 483 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CF Disponibilités | 710 426.00 | | 710 426.00 | 710 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 036.00 | | 4 736 036.00 | 4 736 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 726.00 | 58 533.00 | 4 770 194.00 | 4 828 726.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
DG Autres réserves | 779.00 | | | 779.00 |
DH Report à nouveau | 2 840 350.00 | | | 2 840 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 415.00 | | | 618 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 595.00 | | | 3 522 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 214.00 | | | 308 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 510.00 | | | 318 510.00 |
EA Autres dettes | 619 354.00 | | | 619 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 598.00 | | | 1 247 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 194.00 | | | 4 770 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 598.00 | | | 1 247 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 416.00 | | 2 436 416.00 | 2 436 416.00 |
FG Production vendue services | 193 214.00 | | 193 214.00 | 193 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 630.00 | | 2 629 630.00 | 2 629 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 842.00 | |
GE Autres charges | | | 38 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 157.00 | | | 2 678 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 742.00 | | | 2 059 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 415.00 | | | 618 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 379.00 | | 5 022.00 | 95 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 710.00 | 92 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 710.00 | 61 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 167.00 | | 5 022.00 | 64 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 488.00 | 12 841.00 | 3 797.00 | 49 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 476.00 | 12 841.00 | 3 797.00 | 31 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 213.00 | 308 213.00 | | 308 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 863.00 | 937 863.00 | | 937 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005 029.00 | 4 005 029.00 | | 4 005 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 335.00 | 4 011 335.00 | | 4 011 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 598.00 | 1 247 598.00 | | 1 247 598.00 |