| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
AP Constructions | 4 499.00 | 4 071.00 | 428.00 | 4 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 829.00 | 9 834.00 | 2 995.00 | 12 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 444.00 | 33 821.00 | 16 623.00 | 50 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 523.00 | | 2 160 523.00 | 2 160 523.00 |
BZ Autres créances | 946 899.00 | | 946 899.00 | 946 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CF Disponibilités | 929 506.00 | | 929 506.00 | 929 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 530.00 | | 4 080 530.00 | 4 080 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 974.00 | 33 821.00 | 4 097 153.00 | 4 130 974.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
DG Autres réserves | 779.00 | | | 779.00 |
DH Report à nouveau | 2 071 091.00 | | | 2 071 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 525.00 | | | 1 223 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 910.00 | | | 3 382 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 871.00 | | | 339 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 721.00 | | | 340 721.00 |
EA Autres dettes | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 242.00 | | | 714 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 153.00 | | | 4 097 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 242.00 | | | 714 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 990 731.00 | | 2 990 731.00 | 2 990 731.00 |
FG Production vendue services | 173 449.00 | | 173 449.00 | 173 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 180.00 | | 3 164 180.00 | 3 164 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 14 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 792.00 | | | 3 178 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 267.00 | | | 1 955 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 525.00 | | | 1 223 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 981.00 | | 1 464.00 | 48 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 769.00 | | 1 464.00 | 17 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 172.00 | 2 650.00 | | 31 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 160.00 | 2 650.00 | | 13 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 160 523.00 | | | 2 160 523.00 |
VB T. V. A. | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 455.00 | | | 864 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 620.00 | 3 114 620.00 | | 3 114 620.00 |