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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 604.00 | 247 906.00 | 14 698.00 | 262 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 060.00 | 94 304.00 | 39 756.00 | 134 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 532.00 | 343 823.00 | 56 709.00 | 400 532.00 |
BT Marchandises | 672 560.00 | 138 611.00 | 533 948.00 | 672 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 198.00 | 13 323.00 | 402 875.00 | 416 198.00 |
BZ Autres créances | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
CF Disponibilités | 161 616.00 | | 161 616.00 | 161 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 130.00 | 151 934.00 | 1 151 195.00 | 1 303 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 662.00 | 495 757.00 | 1 207 905.00 | 1 703 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 646 800.00 | 617 300.00 | | 646 800.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 27.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 205.00 | 29 552.00 | | 30 205.00 |
DL TOTAL (I) | 685 469.00 | 655 264.00 | | 685 469.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 937.00 | 81 514.00 | | 18 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 295.00 | 14 029.00 | | 14 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 229.00 | 191 856.00 | | 244 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 243.00 | 212 795.00 | | 228 243.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 11 761.00 | | 3 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 383.00 | 3 763.00 | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 435.00 | 515 717.00 | | 512 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 905.00 | 1 170 982.00 | | 1 207 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 371.00 | | | 404 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 528.00 | | | 400 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 396.00 | 20 891.00 | 10 464.00 | 333 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 782.00 | 20 891.00 | 10 464.00 | 331 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 229.00 | 244 229.00 | | 244 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 937.00 | 18 048.00 | 890.00 | 18 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 276.00 | 468 954.00 | 322.00 | 469 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 435.00 | 511 546.00 | 890.00 | 512 435.00 |