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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 892.00 | 235 613.00 | 7 279.00 | 242 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 040.00 | 113 404.00 | 35 636.00 | 149 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 687.00 | 350 630.00 | 46 057.00 | 396 687.00 |
BN En cours de production de biens | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BT Marchandises | 344 387.00 | 83 992.00 | 260 395.00 | 344 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 362.00 | 460.00 | 494 902.00 | 495 362.00 |
BZ Autres créances | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CF Disponibilités | 682 882.00 | | 682 882.00 | 682 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 225.00 | 84 453.00 | 1 468 773.00 | 1 553 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 912.00 | 435 083.00 | 1 514 830.00 | 1 949 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 764 700.00 | 724 000.00 | | 764 700.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 64.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 605.00 | 80 770.00 | | 211 605.00 |
DL TOTAL (I) | 984 824.00 | 813 219.00 | | 984 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 255.00 | 11 978.00 | | 12 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 927.00 | 184 171.00 | | 141 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 297.00 | 163 464.00 | | 243 297.00 |
EA Autres dettes | 128 154.00 | 23 725.00 | | 128 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 373.00 | 2 623.00 | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 005.00 | 385 961.00 | | 530 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 830.00 | 1 209 180.00 | | 1 514 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 316.00 | | 5 378.00 | 394 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 007.00 | 396 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 007.00 | 391 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 598.00 | | 5 341.00 | 389 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | 37.00 | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 756.00 | 13 881.00 | 3 007.00 | 339 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 143.00 | 13 880.00 | 3 007.00 | 338 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 927.00 | 141 927.00 | | 141 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 297.00 | 243 297.00 | | 243 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 154.00 | 128 154.00 | | 128 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 495 362.00 | 495 362.00 | | 495 362.00 |
VI Groupe et associés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 445.00 | 519 298.00 | 1 147.00 | 520 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 005.00 | 530 005.00 | | 530 005.00 |