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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 502.00 | 233 883.00 | 8 619.00 | 242 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 095.00 | 104 260.00 | 42 835.00 | 147 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 316.00 | 339 756.00 | 54 560.00 | 394 316.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 516 203.00 | 107 869.00 | 408 334.00 | 516 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 651.00 | 1 883.00 | 475 768.00 | 477 651.00 |
BZ Autres créances | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
CF Disponibilités | 227 610.00 | | 227 610.00 | 227 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 373.00 | 109 752.00 | 1 154 621.00 | 1 264 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 689.00 | 449 508.00 | 1 209 180.00 | 1 658 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 724 000.00 | 677 000.00 | | 724 000.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 85.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 770.00 | 46 980.00 | | 80 770.00 |
DL TOTAL (I) | 813 219.00 | 732 449.00 | | 813 219.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 978.00 | 14 521.00 | | 11 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 171.00 | 313 001.00 | | 184 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 464.00 | 229 238.00 | | 163 464.00 |
EA Autres dettes | 23 725.00 | 17 925.00 | | 23 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 623.00 | 3 003.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 961.00 | 718 578.00 | | 385 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 180.00 | 1 461 027.00 | | 1 209 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 961.00 | 890.00 | | 385 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 493.00 | | 1 446.00 | 431 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 622.00 | 394 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 622.00 | 389 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 775.00 | | 1 446.00 | 426 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 051.00 | 15 328.00 | 38 622.00 | 363 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 438.00 | 15 328.00 | 38 622.00 | 361 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 171.00 | 184 171.00 | | 184 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 477 651.00 | 477 651.00 | | 477 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890.00 | | | 890.00 |
VP Divers | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 464.00 | 163 464.00 | | 163 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 707.00 | 520 560.00 | 1 147.00 | 521 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 961.00 | 385 961.00 | | 385 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |