| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 457.00 | 259 757.00 | 12 700.00 | 272 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 318.00 | 101 681.00 | 52 637.00 | 154 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 493.00 | 363 051.00 | 68 442.00 | 431 493.00 |
BN En cours de production de biens | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
BT Marchandises | 690 663.00 | 119 404.00 | 571 259.00 | 690 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 139.00 | 10 361.00 | 608 778.00 | 619 139.00 |
BZ Autres créances | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
CF Disponibilités | 101 432.00 | | 101 432.00 | 101 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 351.00 | 129 765.00 | 1 392 585.00 | 1 522 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 844.00 | 492 816.00 | 1 461 027.00 | 1 953 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 677 000.00 | 646 800.00 | | 677 000.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 980.00 | 30 205.00 | | 46 980.00 |
DL TOTAL (I) | 732 449.00 | 685 469.00 | | 732 449.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 890.00 | 18 937.00 | | 140 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 521.00 | 14 295.00 | | 14 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 001.00 | 244 229.00 | | 313 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 238.00 | 228 243.00 | | 229 238.00 |
EA Autres dettes | 17 925.00 | 3 348.00 | | 17 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 003.00 | 3 383.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 578.00 | 512 435.00 | | 718 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 027.00 | 1 207 905.00 | | 1 461 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 532.00 | | | 400 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 664.00 | | | 396 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 823.00 | 20 867.00 | 1 639.00 | 343 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 210.00 | 20 867.00 | 1 639.00 | 342 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 001.00 | 313 001.00 | | 313 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 619 139.00 | | | 619 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VP Divers | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 238.00 | 229 238.00 | | 229 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 546.00 | 706 399.00 | 1 147.00 | 707 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 578.00 | 718 578.00 | | 718 578.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |