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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 048.00 | 176 196.00 | 12 852.00 | 189 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 193.00 | 93 948.00 | 20 245.00 | 114 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 996.00 | 271 757.00 | 36 239.00 | 307 996.00 |
BN En cours de production de biens | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BT Marchandises | 250 815.00 | 80 785.00 | 170 030.00 | 250 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 759.00 | 42.00 | 99 718.00 | 99 759.00 |
BZ Autres créances | 74 963.00 | | 74 963.00 | 74 963.00 |
CF Disponibilités | 574 561.00 | | 574 561.00 | 574 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 241.00 | 80 827.00 | 927 414.00 | 1 008 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 237.00 | 352 584.00 | 963 653.00 | 1 316 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 598 530.00 | 876 435.00 | | 598 530.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 809.00 | 222 090.00 | | 145 809.00 |
DL TOTAL (I) | 752 724.00 | 1 106 914.00 | | 752 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 394.00 | 112 295.00 | | 125 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 543.00 | 78 358.00 | | 67 543.00 |
EA Autres dettes | 16 509.00 | 23 600.00 | | 16 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483.00 | 1 863.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 929.00 | 216 116.00 | | 210 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 653.00 | 1 323 031.00 | | 963 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 929.00 | 216 116.00 | | 210 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 548.00 | | 12 722.00 | 326 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 273.00 | 307 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 273.00 | 303 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 792.00 | | 12 722.00 | 321 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 326.00 | 8 691.00 | 31 260.00 | 294 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 713.00 | 8 691.00 | 31 260.00 | 292 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 394.00 | 125 394.00 | | 125 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 99 759.00 | 99 759.00 | | 99 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 424.00 | 178 277.00 | 1 147.00 | 179 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 929.00 | 210 929.00 | | 210 929.00 |