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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 389.00 | 187 655.00 | 4 734.00 | 192 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 403.00 | 105 058.00 | 24 345.00 | 129 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 548.00 | 294 326.00 | 32 221.00 | 326 548.00 |
BN En cours de production de biens | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BT Marchandises | 215 042.00 | 75 937.00 | 139 104.00 | 215 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 475.00 | 42.00 | 83 434.00 | 83 475.00 |
BZ Autres créances | 572 659.00 | | 572 659.00 | 572 659.00 |
CF Disponibilités | 486 278.00 | | 486 278.00 | 486 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 788.00 | 75 979.00 | 1 290 810.00 | 1 366 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 336.00 | 370 305.00 | 1 323 031.00 | 1 693 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 876 435.00 | 764 700.00 | | 876 435.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 135.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 090.00 | 211 605.00 | | 222 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 914.00 | 984 824.00 | | 1 106 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 295.00 | 141 927.00 | | 112 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 358.00 | 243 297.00 | | 78 358.00 |
EA Autres dettes | 23 600.00 | 128 154.00 | | 23 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 863.00 | 4 373.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 116.00 | 530 005.00 | | 216 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 031.00 | 1 514 830.00 | | 1 323 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 116.00 | 530 005.00 | | 216 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 687.00 | | 4 399.00 | 396 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 538.00 | 326 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 538.00 | 321 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 932.00 | | 4 399.00 | 391 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 630.00 | 8 735.00 | 65 038.00 | 350 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 017.00 | 8 735.00 | 65 038.00 | 349 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 295.00 | 112 295.00 | | 112 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 659.00 | 572 659.00 | | 572 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 909.00 | 658 762.00 | 1 147.00 | 659 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 116.00 | 216 116.00 | | 216 116.00 |