| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 223.00 | 210 621.00 | 7 602.00 | 218 223.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 602 101.00 | 356 709.00 | 245 392.00 | 602 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 736.00 | 1 417 959.00 | 184 777.00 | 1 602 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 854.00 | 611 215.00 | 99 638.00 | 710 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 721 161.00 | | 1 721 161.00 | 1 721 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 937.00 | | 267 937.00 | 267 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 133.00 | 2 596 504.00 | 2 576 629.00 | 5 173 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788 692.00 | 80 319.00 | 1 708 373.00 | 1 788 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 915 531.00 | 12 224.00 | 2 903 307.00 | 2 915 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 059.00 | | 288 059.00 | 288 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 252.00 | 49 036.00 | 1 725 216.00 | 1 774 252.00 |
BZ Autres créances | 545 592.00 | | 545 592.00 | 545 592.00 |
CF Disponibilités | 3 291 628.00 | | 3 291 628.00 | 3 291 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943 783.00 | | 943 783.00 | 943 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 547 536.00 | 141 579.00 | 11 405 957.00 | 11 547 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 721 226.00 | 2 738 083.00 | 13 983 143.00 | 16 721 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 3 567 024.00 | 2 204 366.00 | | 3 567 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351 329.00 | 1 762 658.00 | | 2 351 329.00 |
DL TOTAL (I) | 7 788 352.00 | 5 837 024.00 | | 7 788 352.00 |
DP Provisions pour risques | 558.00 | 1 057.00 | | 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 558.00 | 1 057.00 | | 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 259.00 | 590 730.00 | | 2 304 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 1 987.00 | | 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 587.00 | 1 653 790.00 | | 2 876 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 464.00 | 730 604.00 | | 958 464.00 |
EA Autres dettes | 19 931.00 | 45 875.00 | | 19 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 160 231.00 | 3 028 644.00 | | 6 160 231.00 |
ED (V) | 34 002.00 | 8 709.00 | | 34 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 983 143.00 | 8 875 433.00 | | 13 983 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 782 846.00 | 2 730 936.00 | | 4 782 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 196.00 | 2 730.00 | | 2 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 256 044.00 | 9 375 596.00 | 15 631 640.00 | 6 256 044.00 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | 2 293.00 | 3 443.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 257 194.00 | 9 377 889.00 | 15 635 083.00 | 6 257 194.00 |
FM Production stockée | | | 735 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 384 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 764 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 355.00 | |
GE Autres charges | | | 14 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 126 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 258 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 248 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 553.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 538.00 | 12 425.00 | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 705.00 | 3 346.00 | | 12 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 405.00 | 3 346.00 | | 15 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 1 155.00 | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | 1 155.00 | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 140.00 | 2 191.00 | | 11 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 208.00 | 638 623.00 | | 908 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 435 678.00 | 13 213 761.00 | | 16 435 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 084 350.00 | 11 451 103.00 | | 14 084 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 351 329.00 | 1 762 658.00 | | 2 351 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 266.00 | 24.00 | | 19 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 576.00 | | 1 742 057.00 | 3 436 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 5 173 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 4 684 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 442.00 | | 12 781.00 | 205 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 075.00 | | 1 729 276.00 | 2 961 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 058.00 | | | 270 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 740.00 | 159 624.00 | 3 860.00 | 2 440 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 540.00 | 13 082.00 | | 197 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 201.00 | 146 542.00 | 3 860.00 | 2 243 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057.00 | 558.00 | 1 057.00 | 1 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
6T Sur comptes clients | 25 261.00 | 37 355.00 | 13 580.00 | 25 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 804.00 | 37 355.00 | 13 580.00 | 117 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 861.00 | 37 913.00 | 14 637.00 | 118 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 355.00 | 13 580.00 | |
UG ‐ Financières | | 558.00 | 1 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 587.00 | 2 876 587.00 | | 2 876 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 559.00 | 444 559.00 | | 444 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 592.00 | 334 592.00 | | 334 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 937.00 | | | 267 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 427.00 | | | 1 714 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
VB T. V. A. | 312 106.00 | | | 312 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 063.00 | 924 678.00 | 1 377 385.00 | 2 302 063.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 892 528.00 | | | 1 892 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 120.00 | | | 178 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 875.00 | | | 227 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 783.00 | | | 943 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 563.00 | 3 263 626.00 | 267 937.00 | 3 531 563.00 |
VW T.V.A. | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 231.00 | 4 782 846.00 | 1 377 385.00 | 6 160 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 284.00 | 58 861.00 | | 63 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 136.00 | 131 264.00 | | 206 136.00 |
ST Autres comptes | 1 833 100.00 | 1 547 906.00 | | 1 833 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 861.00 | 218 686.00 | | 344 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 39.00 | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 451.00 | 391 687.00 | | 20 451.00 |
YT Sous‐traitance | 773 706.00 | 422 768.00 | | 773 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480 511.00 | 311 393.00 | | 480 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 264.00 | 104 527.00 | | 124 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 548.00 | 163 388.00 | | 187 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 730 538.00 | 1 318 857.00 | | 1 730 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 920 728.00 | 1 013 338.00 | | 1 920 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 638 314.00 | 2 632 018.00 | | 3 638 314.00 |