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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 442.00 | 398 442.00 | | 398 442.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 812 056.00 | 497 789.00 | 314 267.00 | 812 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425 250.00 | 3 480 116.00 | 945 134.00 | 4 425 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 772.00 | 1 733 292.00 | 754 480.00 | 2 487 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 667 053.00 | | 667 053.00 | 667 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 719 190.00 | | 1 719 190.00 | 1 719 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 925.00 | | 301 925.00 | 301 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 871 809.00 | 6 109 637.00 | 4 762 172.00 | 10 871 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 466 457.00 | | 4 466 457.00 | 4 466 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 470 333.00 | | 4 470 333.00 | 4 470 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 359 817.00 | 2 123.00 | 4 357 694.00 | 4 359 817.00 |
BZ Autres créances | 2 475 576.00 | | 2 475 576.00 | 2 475 576.00 |
CF Disponibilités | 3 155 911.00 | | 3 155 911.00 | 3 155 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638 502.00 | | 638 502.00 | 638 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 576 483.00 | 2 123.00 | 19 574 360.00 | 19 576 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 507 748.00 | 6 111 760.00 | 24 395 988.00 | 30 507 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 719 190.00 | | | 1 719 190.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 8 918 721.00 | 8 845 638.00 | | 8 918 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 351 257.00 | 4 663 083.00 | | 5 351 257.00 |
DL TOTAL (I) | 16 139 978.00 | 15 378 721.00 | | 16 139 978.00 |
DP Provisions pour risques | 59 457.00 | 68 004.00 | | 59 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 457.00 | 68 004.00 | | 59 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 406.00 | 1 345 226.00 | | 746 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 702.00 | | | 1 770 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 258.00 | 25 797.00 | | 42 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 517.00 | 4 064 471.00 | | 3 552 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 779.00 | 1 954 570.00 | | 2 025 779.00 |
EA Autres dettes | 37 695.00 | 35 909.00 | | 37 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 175 357.00 | 7 425 973.00 | | 8 175 357.00 |
ED (V) | 21 196.00 | 42 031.00 | | 21 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 395 988.00 | 22 914 729.00 | | 24 395 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 647 200.00 | 6 653 770.00 | | 7 647 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 770 702.00 | | | 1 770 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 443 552.00 | 23 793 930.00 | 32 237 482.00 | 8 443 552.00 |
FG Production vendue services | -3 689.00 | 12 868.00 | 9 179.00 | -3 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 439 863.00 | 23 806 798.00 | 32 246 661.00 | 8 439 863.00 |
FM Production stockée | | | -517 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 091 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 030 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 470 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 361 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 730 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 765 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 309.00 | 841.00 | | 7 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 309.00 | 841.00 | | 7 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 660.00 | 108 047.00 | | 132 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 660.00 | 108 047.00 | | 132 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 351.00 | -107 206.00 | | -125 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517 870.00 | 384 227.00 | | 517 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770 702.00 | 1 542 091.00 | | 1 770 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 237 694.00 | 28 983 260.00 | | 32 237 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 886 437.00 | 24 320 178.00 | | 26 886 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 351 257.00 | 4 663 083.00 | | 5 351 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 492 285.00 | | 1 379 524.00 | 9 492 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 871 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 440 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 442.00 | | | 398 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 588 718.00 | | 851 412.00 | 7 588 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 125.00 | | 528 113.00 | 1 505 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 254 790.00 | 854 847.00 | | 5 254 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 008.00 | 14 433.00 | | 384 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870 782.00 | 840 414.00 | | 4 870 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 004.00 | 59 457.00 | 68 004.00 | 68 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 329.00 | | 353 329.00 | 353 329.00 |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 452.00 | | 353 329.00 | 355 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 456.00 | 59 457.00 | 421 333.00 | 423 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 353 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 457.00 | 68 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 517.00 | 3 552 517.00 | | 3 552 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 521.00 | 1 187 521.00 | | 1 187 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 672.00 | 791 672.00 | | 791 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 719 190.00 | 1 719 190.00 | | 1 719 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 925.00 | | 301 925.00 | 301 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 359 817.00 | 4 359 817.00 | | 4 359 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VB T. V. A. | 389 820.00 | 389 820.00 | | 389 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 406.00 | 260 507.00 | 485 899.00 | 746 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 702.00 | 1 770 702.00 | | 1 770 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 596.00 | | | 596 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228 007.00 | 1 228 007.00 | | 1 228 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 277.00 | 847 277.00 | | 847 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 502.00 | 638 502.00 | | 638 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 495 010.00 | 9 193 084.00 | 301 925.00 | 9 495 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 133 099.00 | 7 647 200.00 | 485 899.00 | 8 133 099.00 |