| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 742.00 | 367 742.00 | | 367 742.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 755 277.00 | 435 497.00 | 319 781.00 | 755 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695 045.00 | 2 355 023.00 | 1 340 022.00 | 3 695 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 438.00 | 1 267 340.00 | 1 099 098.00 | 2 366 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 455.00 | | 509 455.00 | 509 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 971 100.00 | | 971 100.00 | 971 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 784.00 | | 321 784.00 | 321 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 046 962.00 | 4 425 601.00 | 4 621 362.00 | 9 046 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527 495.00 | | 4 527 495.00 | 4 527 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 951 826.00 | | 5 951 826.00 | 5 951 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 209.00 | 4 973.00 | 2 819 236.00 | 2 824 209.00 |
BZ Autres créances | 1 317 195.00 | | 1 317 195.00 | 1 317 195.00 |
CF Disponibilités | 4 513 351.00 | | 4 513 351.00 | 4 513 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 138.00 | | 291 138.00 | 291 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 430 200.00 | 4 973.00 | 19 425 227.00 | 19 430 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 489 971.00 | 4 430 574.00 | 24 059 397.00 | 28 489 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 971 100.00 | | | 971 100.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 11 157 241.00 | 8 571 173.00 | | 11 157 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388 397.00 | 3 636 069.00 | | 3 388 397.00 |
DL TOTAL (I) | 16 415 638.00 | 14 077 241.00 | | 16 415 638.00 |
DP Provisions pour risques | 21 538.00 | 20 598.00 | | 21 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 538.00 | 20 598.00 | | 21 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 390 425.00 | 4 366 004.00 | | 3 390 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 14 889.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 922.00 | 26 108.00 | | 46 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 969.00 | 3 206 833.00 | | 2 589 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 586.00 | 1 409 900.00 | | 1 465 586.00 |
EA Autres dettes | 92 755.00 | 229 234.00 | | 92 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 592 656.00 | 9 252 969.00 | | 7 592 656.00 |
ED (V) | 29 564.00 | 33 261.00 | | 29 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 059 397.00 | 23 384 069.00 | | 24 059 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 888 405.00 | 5 853 245.00 | | 4 888 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 134 430.00 | 18 937 109.00 | 26 071 539.00 | 7 134 430.00 |
FG Production vendue services | 8 190.00 | 8 629.00 | 16 819.00 | 8 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 142 619.00 | 18 945 739.00 | 26 088 358.00 | 7 142 619.00 |
FM Production stockée | | | -241 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 853 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 500 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 599 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 730 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 123 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 115 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 743.00 | 6 176.00 | | 8 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 032.00 | 512.00 | | 26 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 032.00 | 12 102.00 | | 26 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 1 275.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 3 258.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 992.00 | 8 845.00 | | 24 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 542.00 | | | 342 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409 617.00 | 1 422 051.00 | | 1 409 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 942 016.00 | 28 485 580.00 | | 25 942 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 553 619.00 | 24 849 511.00 | | 22 553 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 388 397.00 | 3 636 069.00 | | 3 388 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 292 902.00 | | 1 943 092.00 | 7 292 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 032.00 | 9 046 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 032.00 | 7 374 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 742.00 | | | 367 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 543 292.00 | | 1 019 955.00 | 6 543 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 869.00 | | 923 137.00 | 381 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613 851.00 | 811 750.00 | | 3 613 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 986.00 | 73 756.00 | | 293 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319 865.00 | 737 994.00 | | 3 319 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 598.00 | 12 808.00 | 11 868.00 | 20 598.00 |
6T Sur comptes clients | 7 373.00 | 2 850.00 | 5 250.00 | 7 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 373.00 | 2 850.00 | 5 250.00 | 7 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 971.00 | 15 658.00 | 17 118.00 | 27 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | 5 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 808.00 | 11 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 969.00 | 2 589 969.00 | | 2 589 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 033.00 | 888 033.00 | | 888 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 519.00 | 516 519.00 | | 516 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 971 100.00 | 971 100.00 | | 971 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 784.00 | | 321 784.00 | 321 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 818 820.00 | 2 818 820.00 | | 2 818 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 306 959.00 | 306 959.00 | | 306 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 390 425.00 | 733 096.00 | 2 657 329.00 | 3 390 425.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 474.00 | | | 972 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 858.00 | 117 858.00 | | 117 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 039.00 | 887 039.00 | | 887 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 138.00 | 291 138.00 | | 291 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 725 427.00 | 5 403 642.00 | 321 784.00 | 5 725 427.00 |
VW T.V.A. | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 545 734.00 | 4 888 405.00 | 2 657 329.00 | 7 545 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 137.00 | 165 204.00 | | 151 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 820.00 | 254 267.00 | | 274 820.00 |
ST Autres comptes | 2 803 850.00 | 3 085 926.00 | | 2 803 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 606 746.00 | 657 487.00 | | 606 746.00 |
YT Sous‐traitance | 933 439.00 | 1 222 446.00 | | 933 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 095 783.00 | 1 004 912.00 | | 1 095 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 246 525.00 | 191 866.00 | | 246 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397 662.00 | 357 070.00 | | 397 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 790 807.00 | 3 305 534.00 | | 2 790 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 069 254.00 | 3 638 780.00 | | 3 069 254.00 |
ZE Dividendes | | 1 050 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 714 638.00 | 6 225 038.00 | | 5 714 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |