| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 742.00 | 293 986.00 | 73 756.00 | 367 742.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 673 577.00 | 406 785.00 | 266 793.00 | 673 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455 727.00 | 1 897 947.00 | 1 557 780.00 | 3 455 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295 908.00 | 1 015 134.00 | 1 280 774.00 | 2 295 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 784.00 | | 319 784.00 | 319 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 292 902.00 | 3 613 851.00 | 3 679 051.00 | 7 292 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 927 525.00 | | 2 927 525.00 | 2 927 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 193 372.00 | | 6 193 372.00 | 6 193 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868 807.00 | | 868 807.00 | 868 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 879.00 | 7 373.00 | 2 671 505.00 | 2 678 879.00 |
BZ Autres créances | 1 512 222.00 | | 1 512 222.00 | 1 512 222.00 |
CF Disponibilités | 5 145 437.00 | | 5 145 437.00 | 5 145 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 280.00 | | 374 280.00 | 374 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 700 523.00 | 7 373.00 | 19 693 150.00 | 19 700 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 005 293.00 | 3 621 224.00 | 23 384 069.00 | 27 005 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 8 571 173.00 | 5 318 352.00 | | 8 571 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 636 069.00 | 4 302 821.00 | | 3 636 069.00 |
DL TOTAL (I) | 14 077 241.00 | 11 491 173.00 | | 14 077 241.00 |
DP Provisions pour risques | 20 598.00 | 15 793.00 | | 20 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 598.00 | 15 793.00 | | 20 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 004.00 | 3 595 637.00 | | 4 366 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 889.00 | 3 095.00 | | 14 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 108.00 | 828.00 | | 26 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 833.00 | 2 587 139.00 | | 3 206 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 900.00 | 2 181 502.00 | | 1 409 900.00 |
EA Autres dettes | 229 234.00 | 46 080.00 | | 229 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 252 969.00 | 8 414 280.00 | | 9 252 969.00 |
ED (V) | 33 261.00 | 11 459.00 | | 33 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 384 069.00 | 19 932 705.00 | | 23 384 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 853 245.00 | 5 786 984.00 | | 5 853 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 106.00 | 4 515.00 | | 3 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 469 531.00 | 18 648 341.00 | 27 117 872.00 | 8 469 531.00 |
FG Production vendue services | 87 516.00 | 719.00 | 88 235.00 | 87 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 557 047.00 | 18 649 060.00 | 27 206 107.00 | 8 557 047.00 |
FM Production stockée | | | 1 030 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 430 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 328 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 225 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 730.00 | |
GE Autres charges | | | 27 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 330 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 100 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 059 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 176.00 | 117.00 | | 6 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 17 029.00 | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 590.00 | 3 100.00 | | 11 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 102.00 | 20 129.00 | | 12 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 37 105.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | 37 105.00 | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 845.00 | -16 976.00 | | 8 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422 051.00 | 1 870 773.00 | | 1 422 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 485 580.00 | 26 209 080.00 | | 28 485 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 849 511.00 | 21 906 260.00 | | 24 849 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 636 069.00 | 4 302 821.00 | | 3 636 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 456.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 785 684.00 | | 1 168 732.00 | 6 785 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 514.00 | 7 292 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 514.00 | 6 543 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 723.00 | | 95 019.00 | 272 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 193 055.00 | | 1 011 750.00 | 6 193 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 906.00 | | 61 963.00 | 319 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064 363.00 | 719 421.00 | 169 933.00 | 3 064 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 253.00 | 41 733.00 | | 252 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 110.00 | 677 688.00 | 169 933.00 | 2 812 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 793.00 | 20 598.00 | 15 793.00 | 15 793.00 |
6T Sur comptes clients | 47 485.00 | 5 250.00 | 45 362.00 | 47 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 485.00 | 5 250.00 | 45 362.00 | 47 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 278.00 | 25 848.00 | 61 155.00 | 63 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 980.00 | 45 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 868.00 | 15 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 833.00 | 3 206 833.00 | | 3 206 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 482.00 | 713 482.00 | | 713 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 110.00 | 449 110.00 | | 449 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 234.00 | 229 234.00 | | 229 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 784.00 | | 319 784.00 | 319 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 089.00 | 2 671 089.00 | | 2 671 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VB T. V. A. | 392 786.00 | 392 786.00 | | 392 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 362 898.00 | 989 283.00 | 3 223 615.00 | 4 362 898.00 |
VI Groupe et associés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 481.00 | | | 1 031 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 477.00 | 555 477.00 | | 555 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 894.00 | 80 894.00 | | 80 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 609.00 | 562 609.00 | | 562 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 280.00 | 374 280.00 | | 374 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 128.00 | 4 615 344.00 | 319 784.00 | 4 935 128.00 |
VW T.V.A. | 166 414.00 | 166 414.00 | | 166 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 226 860.00 | 5 853 245.00 | 3 223 615.00 | 9 226 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 204.00 | 161 408.00 | | 165 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 267.00 | 297 612.00 | | 254 267.00 |
ST Autres comptes | 3 085 926.00 | 2 663 792.00 | | 3 085 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 657 487.00 | 740 894.00 | | 657 487.00 |
YT Sous‐traitance | 1 222 446.00 | 743 957.00 | | 1 222 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 004 912.00 | 740 878.00 | | 1 004 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 191 866.00 | 193 957.00 | | 191 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357 070.00 | 355 365.00 | | 357 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 305 534.00 | 2 349 942.00 | | 3 305 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 638 780.00 | 2 387 162.00 | | 3 638 780.00 |
ZE Dividendes | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 225 038.00 | 5 187 133.00 | | 6 225 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |