| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 723.00 | 252 253.00 | 20 470.00 | 272 723.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 673 577.00 | 380 771.00 | 292 806.00 | 673 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 258 372.00 | 1 641 275.00 | 1 617 097.00 | 3 258 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 255.00 | 790 063.00 | 1 273 192.00 | 2 063 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 784.00 | | 317 784.00 | 317 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 785 684.00 | 3 064 363.00 | 3 721 321.00 | 6 785 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 819 030.00 | | 1 819 030.00 | 1 819 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 162 801.00 | | 5 162 801.00 | 5 162 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 229.00 | | 136 229.00 | 136 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601 675.00 | 47 485.00 | 2 554 190.00 | 2 601 675.00 |
BZ Autres créances | 1 282 748.00 | | 1 282 748.00 | 1 282 748.00 |
CF Disponibilités | 4 500 911.00 | | 4 500 911.00 | 4 500 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739 681.00 | | 739 681.00 | 739 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 243 077.00 | 47 485.00 | 16 195 592.00 | 16 243 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 044 553.00 | 3 111 848.00 | 19 932 705.00 | 23 044 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 5 318 352.00 | 3 567 024.00 | | 5 318 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 302 821.00 | 2 351 329.00 | | 4 302 821.00 |
DL TOTAL (I) | 11 491 173.00 | 7 788 352.00 | | 11 491 173.00 |
DP Provisions pour risques | 15 793.00 | 558.00 | | 15 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 793.00 | 558.00 | | 15 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 595 637.00 | 2 304 259.00 | | 3 595 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095.00 | 989.00 | | 3 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 139.00 | 2 876 587.00 | | 2 587 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181 502.00 | 958 464.00 | | 2 181 502.00 |
EA Autres dettes | 46 080.00 | 19 931.00 | | 46 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 414 280.00 | 6 160 231.00 | | 8 414 280.00 |
ED (V) | 11 459.00 | 34 002.00 | | 11 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 932 705.00 | 13 983 143.00 | | 19 932 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 515.00 | 2 196.00 | | 4 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 091 583.00 | 15 715 814.00 | 23 807 397.00 | 8 091 583.00 |
FG Production vendue services | 887.00 | 5 126.00 | 6 013.00 | 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 092 470.00 | 15 720 940.00 | 23 813 410.00 | 8 092 470.00 |
FM Production stockée | | | 2 247 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 171 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 218 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 199.00 | |
GE Autres charges | | | 10 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 925 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 245 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 190 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 029.00 | 12 705.00 | | 17 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 2 700.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 129.00 | 15 405.00 | | 20 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 105.00 | 2 625.00 | | 37 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 105.00 | 4 265.00 | | 37 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 976.00 | 11 140.00 | | -16 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870 773.00 | 908 208.00 | | 1 870 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 209 080.00 | 16 435 678.00 | | 26 209 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 906 260.00 | 14 084 350.00 | | 21 906 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 302 821.00 | 2 351 329.00 | | 4 302 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 133.00 | | 4 398 826.00 | 5 173 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 319 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786 275.00 | 6 785 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 786 122.00 | 6 193 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 223.00 | | 54 499.00 | 218 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684 851.00 | | 4 294 326.00 | 4 684 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 058.00 | | 50 000.00 | 270 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 504.00 | 476 416.00 | 8 558.00 | 2 596 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 621.00 | 41 631.00 | | 210 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 883.00 | 434 785.00 | 8 558.00 | 2 385 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558.00 | 15 793.00 | 558.00 | 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
6T Sur comptes clients | 49 036.00 | 14 199.00 | 15 750.00 | 49 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 579.00 | 14 199.00 | 108 293.00 | 141 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 137.00 | 29 992.00 | 108 851.00 | 142 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 199.00 | 108 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 793.00 | 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 139.00 | 2 587 139.00 | | 2 587 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 909.00 | 738 909.00 | | 738 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 522.00 | 469 522.00 | | 469 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709 421.00 | 709 421.00 | | 709 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 784.00 | | | 317 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 193.00 | | | 2 546 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
VB T. V. A. | 333 779.00 | | | 333 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 591 121.00 | 964 653.00 | 2 276 469.00 | 3 591 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 202 601.00 | | | 2 202 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 543.00 | | | 913 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 079.00 | | | 940 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 681.00 | | | 739 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 889.00 | 4 624 105.00 | 317 784.00 | 4 941 889.00 |
VW T.V.A. | 154 493.00 | 154 493.00 | | 154 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 413 453.00 | 5 786 984.00 | 2 276 469.00 | 8 413 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |