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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 442.00 | 384 008.00 | 14 433.00 | 398 442.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 775 333.00 | 465 088.00 | 310 245.00 | 775 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 271 268.00 | 2 904 135.00 | 1 367 133.00 | 4 271 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 397.00 | 1 501 558.00 | 916 839.00 | 2 418 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 720.00 | | 75 720.00 | 75 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 191 078.00 | | 1 191 078.00 | 1 191 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 925.00 | | 301 925.00 | 301 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 492 285.00 | 5 254 790.00 | 4 237 495.00 | 9 492 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 583 048.00 | 353 329.00 | 4 229 720.00 | 4 583 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 988 017.00 | | 4 988 017.00 | 4 988 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 095.00 | | 140 095.00 | 140 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 981.00 | 2 123.00 | 3 416 858.00 | 3 418 981.00 |
BZ Autres créances | 1 389 794.00 | | 1 389 794.00 | 1 389 794.00 |
CF Disponibilités | 4 049 009.00 | | 4 049 009.00 | 4 049 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 738.00 | | 395 738.00 | 395 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 964 681.00 | 355 452.00 | 18 609 230.00 | 18 964 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 524 970.00 | 5 610 242.00 | 22 914 729.00 | 28 524 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 191 078.00 | | | 1 191 078.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 8 845 638.00 | 11 157 241.00 | | 8 845 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 663 083.00 | 3 388 397.00 | | 4 663 083.00 |
DL TOTAL (I) | 15 378 721.00 | 16 415 638.00 | | 15 378 721.00 |
DP Provisions pour risques | 68 004.00 | 21 538.00 | | 68 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 004.00 | 21 538.00 | | 68 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 226.00 | 3 390 425.00 | | 1 345 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 797.00 | 46 922.00 | | 25 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 471.00 | 2 589 969.00 | | 4 064 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 570.00 | 1 465 586.00 | | 1 954 570.00 |
EA Autres dettes | 35 909.00 | 92 755.00 | | 35 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 425 973.00 | 7 592 656.00 | | 7 425 973.00 |
ED (V) | 42 031.00 | 29 564.00 | | 42 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 914 729.00 | 24 059 397.00 | | 22 914 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 653 770.00 | 4 888 405.00 | | 6 653 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 602 215.00 | 23 173 336.00 | 29 775 551.00 | 6 602 215.00 |
FG Production vendue services | -9 880.00 | 1 782.00 | -8 098.00 | -9 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 592 335.00 | 23 175 118.00 | 29 767 453.00 | 6 592 335.00 |
FM Production stockée | | | -963 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 917 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 680 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 609 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 785 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 674.00 | |
GE Autres charges | | | 64 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 153 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 764 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 696 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 26 032.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 26 032.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 047.00 | 1 040.00 | | 108 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 047.00 | 1 040.00 | | 108 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 206.00 | 24 992.00 | | -107 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 227.00 | 342 542.00 | | 384 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542 091.00 | 1 409 617.00 | | 1 542 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 983 260.00 | 25 942 016.00 | | 28 983 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 320 178.00 | 22 553 619.00 | | 24 320 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 663 083.00 | 3 388 397.00 | | 4 663 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 046 962.00 | | 966 365.00 | 9 046 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 359.00 | 1 505 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 042.00 | 9 492 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 684.00 | 7 588 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 742.00 | | 30 700.00 | 367 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 374 215.00 | | 711 186.00 | 7 374 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 006.00 | | 224 478.00 | 1 305 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 601.00 | 829 189.00 | | 4 425 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 742.00 | 16 267.00 | | 367 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057 859.00 | 812 923.00 | | 4 057 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 538.00 | 68 004.00 | 21 538.00 | 21 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 353 329.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 973.00 | 37 346.00 | 40 196.00 | 4 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 973.00 | 390 674.00 | 40 196.00 | 4 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 511.00 | 458 679.00 | 61 734.00 | 26 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 674.00 | 48 926.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 004.00 | 12 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 471.00 | 4 064 471.00 | | 4 064 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 192.00 | 1 047 192.00 | | 1 047 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 075.00 | 711 075.00 | | 711 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 485.00 | 121 485.00 | | 121 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 191 078.00 | 1 191 078.00 | | 1 191 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 925.00 | | 301 925.00 | 301 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 416 652.00 | 3 416 652.00 | | 3 416 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 267 518.00 | 267 518.00 | | 267 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 226.00 | 598 820.00 | 746 406.00 | 1 345 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 044 165.00 | | | 2 044 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 608.00 | 1 118 608.00 | | 1 118 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 738.00 | 395 738.00 | | 395 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 697 515.00 | 6 395 590.00 | 301 925.00 | 6 697 515.00 |
VW T.V.A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 400 176.00 | 6 653 770.00 | 746 406.00 | 7 400 176.00 |