| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 013.00 | | 1 813 013.00 | 1 813 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
AN Terrains | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AP Constructions | 1 991 153.00 | 1 562 660.00 | 428 493.00 | 1 991 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 048.00 | 111 549.00 | 58 499.00 | 170 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 235.00 | 12 485.00 | 30 750.00 | 43 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 120 412.00 | 1 688 194.00 | 2 432 218.00 | 4 120 412.00 |
BT Marchandises | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 66 968.00 | | 66 968.00 | 66 968.00 |
CF Disponibilités | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 788.00 | | 114 788.00 | 114 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 200.00 | 1 688 194.00 | 2 547 006.00 | 4 235 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DG Autres réserves | 700 907.00 | 700 000.00 | | 700 907.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 62 106.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 600.00 | 130 055.00 | | 137 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 561.00 | 2 311 162.00 | | 2 257 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 963.00 | 35 153.00 | | 44 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 963.00 | 35 153.00 | | 44 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 978.00 | 34 805.00 | | 62 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 073.00 | 147 115.00 | | 85 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 288.00 | 87 961.00 | | 77 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 015.00 | 18 763.00 | | 17 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 482.00 | 288 643.00 | | 244 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 006.00 | 2 634 958.00 | | 2 547 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 434.00 | 270 693.00 | | 304 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 033.00 | | 1 030 033.00 | 1 030 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 033.00 | | 1 030 033.00 | 1 030 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 810.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 082.00 | 60 475.00 | | 62 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 346.00 | 1 032 911.00 | | 1 032 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 747.00 | 902 856.00 | | 894 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 600.00 | 130 055.00 | | 137 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 612.00 | | 193 088.00 | 4 035 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 610.00 | 99 679.00 | 4 120 412.00 | 8 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 610.00 | 99 679.00 | 2 298 192.00 | 8 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 220.00 | | | 1 822 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 392.00 | | 193 088.00 | 2 213 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035 612.00 | | 193 088.00 | 4 035 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 345.00 | 61 882.00 | 11 033.00 | 1 637 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 845.00 | 61 882.00 | 11 033.00 | 1 635 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 153.00 | 9 810.00 | | 35 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 153.00 | 9 810.00 | | 35 153.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VP Divers | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 504.00 | 181 504.00 | | 181 504.00 |