| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 013.00 | | 1 813 013.00 | 1 813 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
AN Terrains | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AP Constructions | 2 092 534.00 | 1 624 102.00 | 468 433.00 | 2 092 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 286.00 | 120 560.00 | 75 726.00 | 196 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 243.00 | 15 252.00 | 55 991.00 | 71 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 447.00 | 1 761 413.00 | 2 526 034.00 | 4 287 447.00 |
BT Marchandises | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
CF Disponibilités | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 871.00 | | 162 871.00 | 162 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 318.00 | 1 761 413.00 | 2 688 905.00 | 4 450 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DG Autres réserves | 705 822.00 | 700 907.00 | | 705 822.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | 55.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 275.00 | 137 600.00 | | 126 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 837.00 | 2 257 561.00 | | 2 251 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 897.00 | 44 963.00 | | 37 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 897.00 | 44 963.00 | | 37 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 127.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 036.00 | 62 978.00 | | 64 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 546.00 | 85 073.00 | | 150 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 122.00 | 77 288.00 | | 88 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 374.00 | 17 015.00 | | 38 374.00 |
EA Autres dettes | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 171.00 | 244 482.00 | | 399 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 905.00 | 2 547 006.00 | | 2 688 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 171.00 | 181 504.00 | | 399 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 640.00 | | 1 062 640.00 | 1 062 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 640.00 | | 1 062 640.00 | 1 062 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 097.00 | 106.00 | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 106.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 397.00 | -106.00 | | 34 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 555.00 | 62 082.00 | | 50 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 530.00 | 1 032 346.00 | | 1 113 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 255.00 | 894 747.00 | | 987 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 275.00 | 137 600.00 | | 126 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 972.00 | 936.00 | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 412.00 | | 246 278.00 | 4 120 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 243.00 | | 4 287 447.00 | 79 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 243.00 | | 2 464 977.00 | 79 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 220.00 | | | 1 822 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 192.00 | | 246 028.00 | 2 298 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 194.00 | 73 220.00 | 1.00 | 1 688 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 694.00 | 73 220.00 | 1.00 | 1 686 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 963.00 | | 7 066.00 | 44 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 963.00 | | 7 066.00 | 44 963.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 546.00 | 150 546.00 | | 150 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
VC Groupe et associés | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VP Divers | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 135.00 | 335 135.00 | | 335 135.00 |