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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 012.00 | | 1 813 012.00 | 1 813 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
AN Terrains | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AP Constructions | 2 151 160.00 | 1 827 526.00 | 323 634.00 | 2 151 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 422.00 | 147 643.00 | 51 779.00 | 199 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 951.00 | 20 446.00 | 54 505.00 | 74 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 310.00 | 1 997 115.00 | 2 353 195.00 | 4 350 310.00 |
BT Marchandises | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
CF Disponibilités | 125 783.00 | | 125 783.00 | 125 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 629.00 | | 193 629.00 | 193 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 940.00 | 1 997 115.00 | 2 546 824.00 | 4 543 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DG Autres réserves | 720 567.00 | 715 652.00 | | 720 567.00 |
DH Report à nouveau | 172 111.00 | 368.00 | | 172 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 218.00 | 176 658.00 | | -262 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 459.00 | 2 311 678.00 | | 2 049 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 458.00 | 34 185.00 | | 56 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 458.00 | 34 185.00 | | 56 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 777.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 174.00 | 108 372.00 | | 24 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 993.00 | 78 212.00 | | 77 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 029.00 | 85 621.00 | | 32 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 906.00 | 294 982.00 | | 440 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 824.00 | 2 640 846.00 | | 2 546 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 237.00 | | 204 237.00 | 204 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 237.00 | | 204 237.00 | 204 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 806.00 | 1 254 914.00 | | 224 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 027.00 | 1 078 256.00 | | 487 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 218.00 | 176 658.00 | | -262 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 058.00 | 1 002.00 | | 1 058.00 |