| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 012.00 | | 1 813 012.00 | 1 813 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
AN Terrains | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AP Constructions | 2 113 949.00 | 1 761 290.00 | 352 659.00 | 2 113 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 286.00 | 139 550.00 | 56 735.00 | 196 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 109.00 | 19 398.00 | 54 710.00 | 74 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 087.00 | 1 921 739.00 | 2 394 348.00 | 4 316 087.00 |
BT Marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BZ Autres créances | 123 708.00 | | 123 708.00 | 123 708.00 |
CF Disponibilités | 100 704.00 | | 100 704.00 | 100 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 498.00 | | 246 498.00 | 246 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 585.00 | 1 921 739.00 | 2 640 846.00 | 4 562 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DG Autres réserves | 715 652.00 | 710 737.00 | | 715 652.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | 499.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 658.00 | 137 583.00 | | 176 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 678.00 | 2 267 820.00 | | 2 311 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 185.00 | 32 849.00 | | 34 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 185.00 | 32 849.00 | | 34 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 372.00 | 98 439.00 | | 108 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 212.00 | 109 918.00 | | 78 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 621.00 | 82 724.00 | | 85 621.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 982.00 | 291 268.00 | | 294 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 846.00 | 2 591 937.00 | | 2 640 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 982.00 | 192 829.00 | | 294 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 246.00 | | 1 217 246.00 | 1 217 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 246.00 | | 1 217 246.00 | 1 217 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 433.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 751.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -751.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 730.00 | 44 045.00 | | 66 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 914.00 | 1 169 031.00 | | 1 254 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 256.00 | 1 031 447.00 | | 1 078 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 658.00 | 137 583.00 | | 176 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 686.00 | | 15 100.00 | 4 310 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 699.00 | 4 316 087.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 699.00 | 2 493 617.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 220.00 | | | 1 822 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 216.00 | | 15 100.00 | 2 488 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 182.00 | 78 256.00 | 699.00 | 1 844 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 682.00 | 78 256.00 | 699.00 | 1 842 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 849.00 | 4 639.00 | 3 303.00 | 32 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 849.00 | 4 639.00 | 3 303.00 | 32 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 639.00 | 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VB T. V. A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VI Groupe et associés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 777.00 | 112 777.00 | | 112 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 607.00 | 139 607.00 | | 139 607.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 611.00 | 186 611.00 | | 186 611.00 |