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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 012.00 | | 1 813 012.00 | 1 813 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
AN Terrains | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AP Constructions | 2 151 160.00 | 1 874 015.00 | 277 145.00 | 2 151 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 422.00 | 154 243.00 | 45 178.00 | 199 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 951.00 | 22 462.00 | 52 488.00 | 74 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 310.00 | 2 052 221.00 | 2 298 089.00 | 4 350 310.00 |
BT Marchandises | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
BZ Autres créances | 137 572.00 | | 137 572.00 | 137 572.00 |
CF Disponibilités | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 376.00 | | 256 376.00 | 256 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 687.00 | 2 052 221.00 | 2 554 465.00 | 4 606 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DG Autres réserves | 724 573.00 | 720 567.00 | | 724 573.00 |
DH Report à nouveau | -94 113.00 | 172 111.00 | | -94 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 448.00 | -262 218.00 | | -167 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 011.00 | 2 049 459.00 | | 1 882 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 273.00 | 56 458.00 | | 46 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 273.00 | 56 458.00 | | 46 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 520.00 | 304 000.00 | | 376 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 349.00 | 24 174.00 | | 18 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 550.00 | 77 993.00 | | 67 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 423.00 | 32 029.00 | | 34 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632.00 | 2 688.00 | | 1 632.00 |
EA Autres dettes | 127 706.00 | 20.00 | | 127 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 181.00 | 440 906.00 | | 626 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 465.00 | 2 546 824.00 | | 2 554 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 206.00 | 112 733.00 | | 566 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 741.00 | 5 836.00 | 47 577.00 | 41 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 741.00 | 5 836.00 | 47 577.00 | 41 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 817.00 | 224 808.00 | | 193 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 265.00 | 487 027.00 | | 361 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 448.00 | -262 218.00 | | -167 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 027.00 | 1 058.00 | | 1 027.00 |