| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 012.00 | | 1 813 012.00 | 1 813 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
AN Terrains | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AP Constructions | 2 113 949.00 | 1 692 728.00 | 421 221.00 | 2 113 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 286.00 | 131 523.00 | 64 762.00 | 196 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 432.00 | 18 430.00 | 55 002.00 | 73 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 685.00 | 1 844 181.00 | 2 466 503.00 | 4 310 685.00 |
BT Marchandises | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 004.00 | | 82 004.00 | 82 004.00 |
CF Disponibilités | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 433.00 | | 125 433.00 | 125 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 119.00 | 1 844 181.00 | 2 591 937.00 | 4 436 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DG Autres réserves | 710 737.00 | 705 822.00 | | 710 737.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 739.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 583.00 | 126 275.00 | | 137 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 820.00 | 2 251 836.00 | | 2 267 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 849.00 | 37 897.00 | | 32 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 849.00 | 37 897.00 | | 32 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 439.00 | 64 035.00 | | 98 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 918.00 | 150 545.00 | | 109 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 724.00 | 88 121.00 | | 82 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 374.00 | | |
EA Autres dettes | 186.00 | 58 093.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 268.00 | 399 171.00 | | 291 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 937.00 | 2 688 904.00 | | 2 591 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 268.00 | 335 135.00 | | 291 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 863.00 | | 1 148 863.00 | 1 148 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 863.00 | | 1 148 863.00 | 1 148 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 22.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | 2 096.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 2 119.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | 34 397.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 045.00 | 50 555.00 | | 44 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 031.00 | 1 113 530.00 | | 1 169 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 447.00 | 987 255.00 | | 1 031 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 583.00 | 126 275.00 | | 137 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 983.00 | 972.00 | | 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 447.00 | | 41 654.00 | 4 287 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 415.00 | | 4 310 686.00 | 18 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 415.00 | | 2 488 216.00 | 18 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 220.00 | | | 1 822 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 977.00 | | 41 654.00 | 2 464 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 413.00 | 82 769.00 | | 1 761 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 913.00 | 82 769.00 | | 1 759 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 897.00 | 1 963.00 | 7 011.00 | 37 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 897.00 | 1 963.00 | 7 011.00 | 37 897.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | 7 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 919.00 | 109 919.00 | | 109 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VC Groupe et associés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VP Divers | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 829.00 | 192 829.00 | | 192 829.00 |