| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 742.00 | | 199 742.00 | 199 742.00 |
AP Constructions | 1 582 481.00 | 512 713.00 | 1 069 768.00 | 1 582 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 499.00 | 1 137.00 | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 810.00 | 37 189.00 | 621.00 | 37 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 669.00 | 550 401.00 | 1 271 268.00 | 1 821 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 635.00 | | 410 635.00 | 410 635.00 |
BN En cours de production de biens | 4 247 146.00 | | 4 247 146.00 | 4 247 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 684 849.00 | | 684 849.00 | 684 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 404.00 | | 262 404.00 | 262 404.00 |
BZ Autres créances | 377 309.00 | | 377 309.00 | 377 309.00 |
CF Disponibilités | 2 909 451.00 | | 2 909 451.00 | 2 909 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 895 800.00 | | 8 895 800.00 | 8 895 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 469.00 | 550 401.00 | 10 167 068.00 | 10 717 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 598 233.00 | | | 7 598 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 672.00 | | | 160 672.00 |
DL TOTAL (I) | 7 767 705.00 | | | 7 767 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 019.00 | | | 1 579 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 556.00 | | | 579 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
EA Autres dettes | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 363.00 | | | 2 399 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 167 068.00 | | | 10 167 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 363.00 | | | 2 399 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 667.00 | | 741 667.00 | 741 667.00 |
FG Production vendue services | 283 462.00 | | 283 462.00 | 283 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 128.00 | | 1 025 128.00 | 1 025 128.00 |
FM Production stockée | | | 807 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 531.00 | | | 1 854 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 859.00 | | | 1 693 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 672.00 | | | 160 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 658.00 | | | 1 834 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 989.00 | 1 821 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 905.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 084.00 | 1 821 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 753.00 | | | 1 831 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 410.00 | 77 826.00 | 12 836.00 | 485 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 505.00 | 77 826.00 | 9 931.00 | 482 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 556.00 | 579 556.00 | | 579 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 404.00 | | | 262 404.00 |
VB T. V. A. | 164 359.00 | | | 164 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 579 019.00 | 1 579 019.00 | | 1 579 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 945.00 | | | 126 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 719.00 | 643 719.00 | | 643 719.00 |
VW T.V.A. | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 363.00 | 2 399 363.00 | | 2 399 363.00 |