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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 742.00 | | 199 742.00 | 199 742.00 |
AP Constructions | 1 582 481.00 | 714 895.00 | 867 587.00 | 1 582 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 1 481.00 | 155.00 | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 842.00 | 35 127.00 | 22 715.00 | 57 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 702.00 | 751 502.00 | 1 090 199.00 | 1 841 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 549.00 | | 155 549.00 | 155 549.00 |
BN En cours de production de biens | 5 318 961.00 | | 5 318 961.00 | 5 318 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 240.00 | | 375 240.00 | 375 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 405.00 | | 197 405.00 | 197 405.00 |
BZ Autres créances | 1 496 291.00 | | 1 496 291.00 | 1 496 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 6 841 372.00 | | 6 841 372.00 | 6 841 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 399 948.00 | | 14 399 948.00 | 14 399 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 241 649.00 | 751 502.00 | 15 490 147.00 | 16 241 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 075 041.00 | | | 11 075 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 296.00 | | | 1 293 296.00 |
DL TOTAL (I) | 12 377 137.00 | | | 12 377 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 922.00 | | | 1 662 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 691.00 | | | 1 257 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
EA Autres dettes | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 010.00 | | | 3 113 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 147.00 | | | 15 490 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 010.00 | | | 3 113 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 800.00 | | 902.00 | 1 840 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 841 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 800.00 | | 902.00 | 1 840 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 204.00 | 73 298.00 | | 678 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 204.00 | 73 298.00 | | 678 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 691.00 | 1 257 691.00 | | 1 257 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 405.00 | 197 405.00 | | 197 405.00 |
VB T. V. A. | 289 931.00 | 289 931.00 | | 289 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 922.00 | 1 662 922.00 | | 1 662 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891 476.00 | 891 476.00 | | 891 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 336.00 | 259 336.00 | | 259 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 825.00 | 1 696 825.00 | | 1 696 825.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 010.00 | 3 113 010.00 | | 3 113 010.00 |