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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 742.00 | | 199 742.00 | 199 742.00 |
AP Constructions | 1 582 481.00 | 647 958.00 | 934 523.00 | 1 582 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 1 153.00 | 483.00 | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 941.00 | 29 093.00 | 27 848.00 | 56 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 800.00 | 678 204.00 | 1 162 596.00 | 1 840 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 786.00 | | 576 786.00 | 576 786.00 |
BN En cours de production de biens | 6 113 407.00 | | 6 113 407.00 | 6 113 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 240.00 | | 375 240.00 | 375 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 003.00 | | 489 003.00 | 489 003.00 |
BZ Autres créances | 607 270.00 | | 607 270.00 | 607 270.00 |
CF Disponibilités | 9 124 198.00 | | 9 124 198.00 | 9 124 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 290 268.00 | | 17 290 268.00 | 17 290 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 131 068.00 | 678 204.00 | 18 452 864.00 | 19 131 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 016 001.00 | | | 8 016 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059 040.00 | | | 3 059 040.00 |
DL TOTAL (I) | 11 083 841.00 | | | 11 083 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590 016.00 | | | 2 590 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 402.00 | | | 2 748 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 605.00 | | | 1 833 605.00 |
EA Autres dettes | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 369 022.00 | | | 7 369 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 452 864.00 | | | 18 452 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 369 022.00 | | | 7 369 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 692 083.00 | | 9 692 083.00 | 9 692 083.00 |
FG Production vendue services | 131 611.00 | | 131 611.00 | 131 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 823 694.00 | | 9 823 694.00 | 9 823 694.00 |
FM Production stockée | | | -251 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 595 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 516 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 598 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 621.00 | | | -16 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523 174.00 | | | 1 523 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 690 872.00 | | | 9 690 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 832.00 | | | 6 631 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059 040.00 | | | 3 059 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 491.00 | | 15 672.00 | 1 839 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 363.00 | 1 840 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 363.00 | 1 840 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 491.00 | | 15 672.00 | 1 839 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 063.00 | 71 504.00 | 14 363.00 | 621 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 063.00 | 71 504.00 | 14 363.00 | 621 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 402.00 | 2 748 402.00 | | 2 748 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 418 630.00 | 1 418 630.00 | | 1 418 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
UX Autres créances clients | 489 003.00 | 489 003.00 | | 489 003.00 |
VB T. V. A. | 483 879.00 | 483 879.00 | | 483 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 590 016.00 | 2 590 016.00 | | 2 590 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 637.00 | 1 100 637.00 | | 1 100 637.00 |
VW T.V.A. | 340 330.00 | 340 330.00 | | 340 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369 022.00 | 7 369 022.00 | | 7 369 022.00 |