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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 799 742.00 | | 799 742.00 | 799 742.00 |
AP Constructions | 2 032 481.00 | 824 027.00 | 1 208 454.00 | 2 032 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 315.00 | 30 140.00 | 14 174.00 | 44 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 575.00 | | 366 575.00 | 366 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 749.00 | 855 803.00 | 2 388 946.00 | 3 244 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 549.00 | | 155 549.00 | 155 549.00 |
BN En cours de production de biens | 5 910 015.00 | | 5 910 015.00 | 5 910 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 585 875.00 | | 585 875.00 | 585 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 098.00 | | 304 098.00 | 304 098.00 |
BZ Autres créances | 551 003.00 | | 551 003.00 | 551 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CF Disponibilités | 12 379 091.00 | | 12 379 091.00 | 12 379 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 901 950.00 | | 19 901 950.00 | 19 901 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 146 699.00 | 855 803.00 | 22 290 896.00 | 23 146 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 207 480.00 | | | 5 207 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 110 631.00 | | | 13 110 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681 386.00 | | | 1 681 386.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000 297.00 | | | 20 000 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 725.00 | | | 1 707 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 359.00 | | | 382 359.00 |
EA Autres dettes | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 599.00 | | | 2 290 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 290 896.00 | | | 22 290 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 599.00 | | | 2 290 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 511.00 | | 6 616 754.00 | 1 844 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 199 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216 516.00 | 3 244 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 036.00 | 3 244 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 511.00 | | 1 417 274.00 | 1 844 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 775.00 | 63 064.00 | 17 036.00 | 809 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 775.00 | 63 064.00 | 17 036.00 | 809 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 725.00 | 1 707 725.00 | | 1 707 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 450.00 | 332 450.00 | | 332 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 098.00 | 304 098.00 | | 304 098.00 |
VB T. V. A. | 290 190.00 | 290 190.00 | | 290 190.00 |
VI Groupe et associés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 400.00 | 262 400.00 | | 262 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 333.00 | 859 333.00 | | 859 333.00 |
VW T.V.A. | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 599.00 | 2 290 599.00 | | 2 290 599.00 |