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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 742.00 | | 199 742.00 | 199 742.00 |
AP Constructions | 1 582 481.00 | 581 021.00 | 1 001 460.00 | 1 582 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 826.00 | 810.00 | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 632.00 | 39 216.00 | 16 416.00 | 55 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 491.00 | 621 063.00 | 1 218 428.00 | 1 839 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 635.00 | | 560 635.00 | 560 635.00 |
BN En cours de production de biens | 6 199 025.00 | | 6 199 025.00 | 6 199 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 513.00 | | 472 513.00 | 472 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 910.00 | | 555 910.00 | 555 910.00 |
BZ Autres créances | 523 433.00 | | 523 433.00 | 523 433.00 |
CF Disponibilités | 2 321 505.00 | | 2 321 505.00 | 2 321 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 674 570.00 | | 10 674 570.00 | 10 674 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 514 061.00 | 621 063.00 | 11 892 997.00 | 12 514 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 758 905.00 | | | 7 758 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 096.00 | | | 257 096.00 |
DL TOTAL (I) | 8 024 801.00 | | | 8 024 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 905.00 | | | 2 506 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 975.00 | | | 769 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 566.00 | | | 128 566.00 |
EA Autres dettes | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 196.00 | | | 3 868 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 892 997.00 | | | 11 892 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 868 196.00 | | | 3 868 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 833.00 | | 777 833.00 | 777 833.00 |
FG Production vendue services | 282 412.00 | | 282 412.00 | 282 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 245.00 | | 1 060 245.00 | 1 060 245.00 |
FM Production stockée | | | 1 739 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 249.00 | | | 116 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 523.00 | | | 2 912 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 427.00 | | | 2 655 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 096.00 | | | 257 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 669.00 | | 17 822.00 | 1 821 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 669.00 | | 17 822.00 | 1 821 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 401.00 | 70 662.00 | | 550 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 401.00 | 70 662.00 | | 550 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 975.00 | 769 975.00 | | 769 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 250.00 | 210 250.00 | | 210 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
UX Autres créances clients | 555 910.00 | | | 555 910.00 |
VB T. V. A. | 419 571.00 | | | 419 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 506 905.00 | 2 506 905.00 | | 2 506 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 893.00 | 1 120 893.00 | | 1 120 893.00 |
VW T.V.A. | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 196.00 | 3 868 196.00 | | 3 868 196.00 |