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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 742.00 | | 199 742.00 | 199 742.00 |
AP Constructions | 1 582 481.00 | 766 807.00 | 815 674.00 | 1 582 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 651.00 | 41 332.00 | 19 320.00 | 60 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 511.00 | 809 775.00 | 1 034 736.00 | 1 844 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 549.00 | | 155 549.00 | 155 549.00 |
BN En cours de production de biens | 5 902 217.00 | | 5 902 217.00 | 5 902 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 875.00 | | 485 875.00 | 485 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 766.00 | | 117 766.00 | 117 766.00 |
BZ Autres créances | 753 631.00 | | 753 631.00 | 753 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CF Disponibilités | 7 409 373.00 | | 7 409 373.00 | 7 409 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 840 678.00 | | 14 840 678.00 | 14 840 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 685 188.00 | 809 775.00 | 15 875 414.00 | 16 685 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 368 337.00 | | | 12 368 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 294.00 | | | 742 294.00 |
DL TOTAL (I) | 13 119 431.00 | | | 13 119 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 871.00 | | | 1 345 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 217.00 | | | 965 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
EA Autres dettes | 424 181.00 | | | 424 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 983.00 | | | 2 755 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 875 414.00 | | | 15 875 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 983.00 | | | 2 755 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 078 704.00 | | 2 078 704.00 | 2 078 704.00 |
FG Production vendue services | 121 633.00 | | 121 633.00 | 121 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 337.00 | | 2 200 337.00 | 2 200 337.00 |
FM Production stockée | | | 693 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 272.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 648.00 | | | 279 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 467.00 | | | 2 920 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 173.00 | | | 2 178 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 294.00 | | | 742 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 702.00 | | 2 809.00 | 1 841 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 702.00 | | 2 809.00 | 1 841 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 502.00 | 58 272.00 | | 751 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 502.00 | 58 272.00 | | 751 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 217.00 | 965 217.00 | | 965 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 181.00 | 424 181.00 | | 424 181.00 |
UX Autres créances clients | 117 766.00 | 117 766.00 | | 117 766.00 |
VB T. V. A. | 367 286.00 | 367 286.00 | | 367 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 876.00 | 1 345 876.00 | | 1 345 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 085.00 | 305 085.00 | | 305 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 578.00 | 875 578.00 | | 875 578.00 |
VW T.V.A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 983.00 | 2 755 983.00 | | 2 755 983.00 |