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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 062.00 | 80 804.00 | 258.00 | 81 062.00 |
AP Constructions | 1 161 033.00 | 1 078 126.00 | 82 907.00 | 1 161 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576.00 | 597.00 | 2 979.00 | 3 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 973.00 | 356 381.00 | 88 592.00 | 444 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 394.00 | 1 515 908.00 | 184 485.00 | 1 700 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 82 768.00 | | 82 768.00 | 82 768.00 |
CF Disponibilités | 445 609.00 | | 445 609.00 | 445 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 028.00 | | 546 028.00 | 546 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 421.00 | 1 515 908.00 | 730 513.00 | 2 246 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 6 752.00 | 3 585.00 | | 6 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 739.00 | 203 168.00 | | 185 739.00 |
DK Provisions réglementées | 30 111.00 | 29 592.00 | | 30 111.00 |
DL TOTAL (I) | 437 102.00 | 450 844.00 | | 437 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 736.00 | 110 949.00 | | 56 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 913.00 | 23 377.00 | | 18 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 762.00 | 227 987.00 | | 217 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 411.00 | 366 276.00 | | 293 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 513.00 | 817 120.00 | | 730 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 379.00 | | 1 730 379.00 | 1 730 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 379.00 | | 1 730 379.00 | 1 730 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 422.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | 15 021.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 33 021.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 833.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 9 537.00 | | 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 877.00 | 4 790.00 | | 4 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211.00 | 15 160.00 | | 5 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | 17 861.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 405.00 | 77 216.00 | | 67 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 919.00 | 1 756 216.00 | | 1 791 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 181.00 | 1 553 048.00 | | 1 606 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 739.00 | 203 168.00 | | 185 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 705.00 | | 25 890.00 | 1 686 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 201.00 | 1 700 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467.00 | 81 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 734.00 | 1 609 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 830.00 | | 699.00 | 80 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 125.00 | | 25 191.00 | 1 596 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 277.00 | 73 422.00 | 11 791.00 | 1 454 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 785.00 | 2 450.00 | 430.00 | 78 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 493.00 | 70 972.00 | 11 361.00 | 1 375 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 592.00 | 4 719.00 | 4 200.00 | 29 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 592.00 | 4 719.00 | 4 200.00 | 29 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 719.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 628.00 | 128 628.00 | | 128 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 738.00 | | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | | | 926.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 712.00 | 33 789.00 | 22 923.00 | 56 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 678.00 | 90 257.00 | 10 421.00 | 100 678.00 |
VW T.V.A. | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 411.00 | 270 488.00 | 22 923.00 | 293 411.00 |