| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 106.00 | 80 852.00 | 253.00 | 81 106.00 |
AP Constructions | 1 165 493.00 | 1 095 289.00 | 70 203.00 | 1 165 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576.00 | 1 640.00 | 1 936.00 | 3 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 614.00 | 382 121.00 | 61 493.00 | 443 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 538.00 | 1 559 902.00 | 143 636.00 | 1 703 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
CF Disponibilités | 516 642.00 | | 516 642.00 | 516 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 679.00 | | 602 679.00 | 602 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 217.00 | 1 559 902.00 | 746 315.00 | 2 306 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 2 491.00 | 6 752.00 | | 2 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 387.00 | 185 739.00 | | 240 387.00 |
DK Provisions réglementées | 23 727.00 | 30 111.00 | | 23 727.00 |
DL TOTAL (I) | 481 105.00 | 437 102.00 | | 481 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 925.00 | 56 736.00 | | 22 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 883.00 | 18 913.00 | | 20 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 273.00 | 217 762.00 | | 221 273.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 209.00 | 293 411.00 | | 265 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 315.00 | 730 513.00 | | 746 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 384.00 | | 1 792 384.00 | 1 792 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 384.00 | | 1 792 384.00 | 1 792 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 202.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 626.00 | 4 200.00 | | 10 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 626.00 | 4 200.00 | | 10 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 82.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 252.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 242.00 | 4 877.00 | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | 5 211.00 | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 228.00 | -1 011.00 | | 6 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 678.00 | 67 405.00 | | 89 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 135.00 | 1 791 919.00 | | 1 862 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 748.00 | 1 606 181.00 | | 1 621 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 387.00 | 185 739.00 | | 240 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 394.00 | | 24 433.00 | 1 700 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 288.00 | 1 703 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467.00 | 81 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 821.00 | 1 612 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 062.00 | | 511.00 | 81 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 582.00 | | 23 922.00 | 1 609 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 908.00 | 65 202.00 | 21 209.00 | 1 515 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 804.00 | 514.00 | 466.00 | 80 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 104.00 | 64 688.00 | 20 743.00 | 1 435 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 111.00 | 4 242.00 | 10 626.00 | 30 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 111.00 | 4 242.00 | 10 626.00 | 30 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 242.00 | 10 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 314.00 | 128 314.00 | | 128 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 923.00 | 13 083.00 | 9 840.00 | 22 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 365.00 | 72 296.00 | 10 069.00 | 82 365.00 |
VW T.V.A. | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 209.00 | 255 369.00 | 9 840.00 | 265 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |