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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 625.00 | 65 413.00 | 211.00 | 65 625.00 |
AN Terrains | 1 180 230.00 | 1 070 950.00 | 109 280.00 | 1 180 230.00 |
AP Constructions | 6 670.00 | 4 412.00 | 2 258.00 | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 558.00 | 336 991.00 | 135 568.00 | 472 558.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 834.00 | 1 477 767.00 | 257 067.00 | 1 734 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BZ Autres créances | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 817.00 | 1 777.00 | 400 041.00 | 401 817.00 |
CF Disponibilités | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 359.00 | 1 777.00 | 655 583.00 | 657 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 193.00 | 1 479 543.00 | 912 649.00 | 2 392 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 7 780.00 | 2 878.00 | | 7 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 018.00 | 294 902.00 | | 279 018.00 |
DK Provisions réglementées | 25 026.00 | 12 784.00 | | 25 026.00 |
DL TOTAL (I) | 526 324.00 | 525 064.00 | | 526 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 535.00 | 115 968.00 | | 134 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 649.00 | 18 698.00 | | 21 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 117.00 | 236 757.00 | | 230 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 326.00 | 371 423.00 | | 386 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 649.00 | 896 487.00 | | 912 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 118.00 | 1 417.00 | 1 955 535.00 | 1 954 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 118.00 | 1 417.00 | 1 955 535.00 | 1 954 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 395.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | 14 300.00 | | 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 751.00 | 21 453.00 | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 426.00 | 35 753.00 | | 4 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 807.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | 27 411.00 | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 529.00 | 9 795.00 | | 14 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 994.00 | 40 013.00 | | 14 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 568.00 | -4 260.00 | | -10 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 474.00 | 97 436.00 | | 104 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 392.00 | 2 027 890.00 | | 2 018 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 374.00 | 1 732 989.00 | | 1 739 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 018.00 | 294 902.00 | | 279 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 522.00 | | 82 489.00 | 1 732 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 76 678.00 | 1 734 834.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 522.00 | 65 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 67 156.00 | 1 659 459.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 636.00 | | 511.00 | 74 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 136.00 | | 81 978.00 | 1 648 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 479.00 | 57 395.00 | 76 107.00 | 1 496 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 424.00 | 510.00 | 9 521.00 | 74 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 055.00 | 56 885.00 | 66 586.00 | 1 422 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 784.00 | 14 343.00 | 2 101.00 | 12 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 938.00 | | 15 162.00 | 16 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 938.00 | | 15 162.00 | 16 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 722.00 | 14 343.00 | 17 263.00 | 29 722.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 343.00 | 2 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 192.00 | 124 192.00 | | 124 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 523.00 | 34 901.00 | 99 622.00 | 134 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 186.00 | 15 044.00 | 143.00 | 15 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 033.00 | 80 140.00 | 9 893.00 | 90 033.00 |
VW T.V.A. | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 326.00 | 286 704.00 | 99 622.00 | 386 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |