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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 969.00 | 63 774.00 | 66 195.00 | 129 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 1 188 301.00 | 1 091 352.00 | 96 949.00 | 1 188 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 670.00 | 6 141.00 | 529.00 | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 418.00 | 399 941.00 | 159 477.00 | 559 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 108.00 | 1 561 208.00 | 378 900.00 | 1 940 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BZ Autres créances | 80 134.00 | | 80 134.00 | 80 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 817.00 | | 401 817.00 | 401 817.00 |
CF Disponibilités | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 199.00 | | 557 199.00 | 557 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 307.00 | 1 561 208.00 | 936 098.00 | 2 497 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 5 725.00 | 6 797.00 | | 5 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 892.00 | 163 928.00 | | 45 892.00 |
DK Provisions réglementées | 39 403.00 | 32 851.00 | | 39 403.00 |
DL TOTAL (I) | 305 520.00 | 418 076.00 | | 305 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 290.00 | 117 146.00 | | 298 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 778.00 | 34 286.00 | | 33 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 472.00 | 273 022.00 | | 270 472.00 |
EA Autres dettes | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 578.00 | 424 454.00 | | 630 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 098.00 | 842 530.00 | | 936 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 216.00 | | 2 036 216.00 | 2 036 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 216.00 | | 2 036 216.00 | 2 036 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 006.00 | |
GE Autres charges | | | 21 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 967.00 | 1 833.00 | | 2 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967.00 | 14 833.00 | | 2 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 80.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 12 048.00 | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 519.00 | 9 739.00 | | 9 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 888.00 | 21 867.00 | | 9 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 921.00 | -7 034.00 | | -6 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 962.00 | 60 893.00 | | 13 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 847.00 | 2 031 491.00 | | 2 110 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 955.00 | 1 867 563.00 | | 2 064 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 892.00 | 163 928.00 | | 45 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 935.00 | | 224 222.00 | 1 785 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 049.00 | 1 940 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 251.00 | 175 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 798.00 | 1 754 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 077.00 | | 126 142.00 | 101 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 108.00 | | 98 079.00 | 1 675 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 043.00 | 95 006.00 | 38 841.00 | 1 505 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 216.00 | 17 879.00 | 20 321.00 | 66 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 827.00 | 77 127.00 | 18 520.00 | 1 438 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 851.00 | 9 519.00 | 2 967.00 | 32 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 627.00 | 9 519.00 | 3 743.00 | 33 627.00 |
UG ‐ Financières | | | 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 519.00 | 2 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 145.00 | 136 145.00 | | 136 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 254.00 | 88 900.00 | 209 354.00 | 298 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 883.00 | 38 030.00 | 2 853.00 | 40 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 646.00 | 120 043.00 | 12 603.00 | 132 646.00 |
VW T.V.A. | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 578.00 | 421 224.00 | 209 354.00 | 630 578.00 |