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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 636.00 | 74 424.00 | 211.00 | 74 636.00 |
AP Constructions | 1 173 742.00 | 1 060 748.00 | 112 994.00 | 1 173 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 670.00 | 2 906.00 | 3 764.00 | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 724.00 | 358 401.00 | 109 324.00 | 467 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 522.00 | 1 496 479.00 | 236 043.00 | 1 732 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BZ Autres créances | 107 871.00 | | 107 871.00 | 107 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 817.00 | 16 938.00 | 384 879.00 | 401 817.00 |
CF Disponibilités | 133 888.00 | | 133 888.00 | 133 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 382.00 | 16 938.00 | 660 444.00 | 677 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 904.00 | 1 513 417.00 | 896 487.00 | 2 409 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 2 878.00 | 2 491.00 | | 2 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 902.00 | 240 387.00 | | 294 902.00 |
DK Provisions réglementées | 12 784.00 | 23 727.00 | | 12 784.00 |
DL TOTAL (I) | 525 064.00 | 481 105.00 | | 525 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 968.00 | 22 925.00 | | 115 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 698.00 | 20 883.00 | | 18 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 757.00 | 221 273.00 | | 236 757.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 423.00 | 265 209.00 | | 371 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 487.00 | 746 315.00 | | 896 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 915.00 | | 1 931 915.00 | 1 931 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 915.00 | | 1 931 915.00 | 1 931 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 453.00 | 10 626.00 | | 21 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 753.00 | 10 626.00 | | 35 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | 75.00 | | 2 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 411.00 | 80.00 | | 27 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 795.00 | 4 242.00 | | 9 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 013.00 | 4 398.00 | | 40 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 260.00 | 6 228.00 | | -4 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 436.00 | 89 678.00 | | 97 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 890.00 | 1 862 135.00 | | 2 027 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 989.00 | 1 621 748.00 | | 1 732 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 902.00 | 240 387.00 | | 294 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 538.00 | | 175 302.00 | 1 703 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 317.00 | 1 732 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 981.00 | 74 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 336.00 | 1 648 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 106.00 | | 511.00 | 81 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 682.00 | | 174 791.00 | 1 612 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 902.00 | 55 483.00 | 118 906.00 | 1 559 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 852.00 | 510.00 | 6 938.00 | 80 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 050.00 | 54 973.00 | 111 968.00 | 1 479 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 727.00 | 9 795.00 | 20 738.00 | 23 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 727.00 | 26 733.00 | 20 738.00 | 23 727.00 |
UG ‐ Financières | | 16 938.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 795.00 | 20 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 153.00 | 142 153.00 | | 142 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 961.00 | 33 708.00 | 82 253.00 | 115 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 110.00 | 11 970.00 | 140.00 | 12 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 373.00 | 127 483.00 | 9 890.00 | 137 373.00 |
VW T.V.A. | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 423.00 | 289 170.00 | 82 253.00 | 371 423.00 |