| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 147.00 | 66 216.00 | 3 932.00 | 70 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
AP Constructions | 1 186 906.00 | 1 081 142.00 | 105 764.00 | 1 186 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 670.00 | 5 612.00 | 1 058.00 | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 532.00 | 352 073.00 | 129 458.00 | 481 532.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 935.00 | 1 505 043.00 | 280 893.00 | 1 785 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 817.00 | 776.00 | 401 041.00 | 401 817.00 |
CF Disponibilités | 61 699.00 | | 61 699.00 | 61 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 413.00 | 776.00 | 561 637.00 | 562 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 349.00 | 1 505 819.00 | 842 530.00 | 2 348 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 6 797.00 | 7 780.00 | | 6 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 928.00 | 279 018.00 | | 163 928.00 |
DK Provisions réglementées | 32 851.00 | 25 026.00 | | 32 851.00 |
DL TOTAL (I) | 418 076.00 | 526 324.00 | | 418 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 146.00 | 134 535.00 | | 117 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 286.00 | 21 649.00 | | 34 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 022.00 | 230 117.00 | | 273 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 454.00 | 386 326.00 | | 424 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 530.00 | 912 649.00 | | 842 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 965 602.00 | | 1 965 602.00 | 1 965 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 602.00 | | 1 965 602.00 | 1 965 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 655.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 675.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 833.00 | 3 751.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | 4 426.00 | | 14 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 048.00 | 385.00 | | 12 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 739.00 | 14 529.00 | | 9 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 867.00 | 14 994.00 | | 21 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 034.00 | -10 568.00 | | -7 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 893.00 | 104 474.00 | | 60 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 491.00 | 2 018 392.00 | | 2 031 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 563.00 | 1 739 374.00 | | 1 867 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 928.00 | 279 018.00 | | 163 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 834.00 | | 98 860.00 | 1 734 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 758.00 | 1 785 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 511.00 | 101 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 247.00 | 1 675 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 625.00 | | 35 964.00 | 65 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 459.00 | | 62 897.00 | 1 659 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 767.00 | 62 655.00 | 35 379.00 | 1 477 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 413.00 | 1 313.00 | 511.00 | 65 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 353.00 | 61 341.00 | 34 868.00 | 1 412 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 026.00 | 9 407.00 | 1 583.00 | 25 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 777.00 | | 1 001.00 | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | | 1 001.00 | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 803.00 | 9 407.00 | 2 583.00 | 26 803.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 407.00 | 1 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 274.00 | 134 274.00 | | 134 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 137.00 | 35 012.00 | 82 125.00 | 117 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | 13 246.00 | 71.00 | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 513.00 | 84 692.00 | 9 821.00 | 94 513.00 |
VW T.V.A. | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 454.00 | 342 329.00 | 82 125.00 | 424 454.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |