| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 8 552.00 | 653.00 | 9 205.00 |
AP Constructions | 899 855.00 | 243 451.00 | 656 404.00 | 899 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 483.00 | 369 779.00 | 77 705.00 | 447 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 045.00 | 51 172.00 | 58 873.00 | 110 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 099.00 | 672 954.00 | 818 146.00 | 1 491 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 253 694.00 | | 4 253 694.00 | 4 253 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 371 092.00 | | 2 371 092.00 | 2 371 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424 192.00 | 114 454.00 | 3 309 738.00 | 3 424 192.00 |
BZ Autres créances | 526 971.00 | | 526 971.00 | 526 971.00 |
CF Disponibilités | 148 841.00 | | 148 841.00 | 148 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 728 532.00 | 114 454.00 | 10 614 078.00 | 10 728 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 221 981.00 | 787 408.00 | 11 434 573.00 | 12 221 981.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 144 856.00 | | | 4 144 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 768.00 | | | 260 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 505 624.00 | | | 5 505 624.00 |
DP Provisions pour risques | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 009.00 | | | 105 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 237.00 | | | 2 545 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 390.00 | | | 2 904 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 561.00 | | | 357 561.00 |
EA Autres dettes | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 397.00 | | | 5 822 397.00 |
ED (V) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 434 573.00 | | | 11 434 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298 949.00 | | | 5 298 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805 971.00 | | | 1 805 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 628 385.00 | 351 179.00 | 24 979 565.00 | 24 628 385.00 |
FG Production vendue services | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 668 236.00 | 351 179.00 | 25 019 416.00 | 24 668 236.00 |
FM Production stockée | | | 659 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 786 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 014 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 659.00 | |
GE Autres charges | | | 14 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 465 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 172.00 | | | 463 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 172.00 | | | 463 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 116.00 | | | 386 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 934.00 | | | 391 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 237.00 | | | 71 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 308 005.00 | | | 26 308 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 047 238.00 | | | 26 047 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 768.00 | | | 260 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 654.00 | | | 300 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 205.00 | | 159 159.00 | 1 837 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 265.00 | 1 491 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 265.00 | 1 467 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 989.00 | | 159 159.00 | 1 813 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 015.00 | 163 897.00 | 105 958.00 | 615 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | 880.00 | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 343.00 | 163 017.00 | 105 958.00 | 607 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 93 340.00 | 102 659.00 | 93 340.00 | 93 340.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 340.00 | 105 009.00 | 93 340.00 | 93 340.00 |
6T Sur comptes clients | 109 025.00 | 17 012.00 | 11 582.00 | 109 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 025.00 | 17 012.00 | 11 582.00 | 109 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 365.00 | 122 020.00 | 104 922.00 | 202 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 390.00 | 2 904 390.00 | | 2 904 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 272 969.00 | | | 3 272 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
VB T. V. A. | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805 971.00 | 1 805 971.00 | | 1 805 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 266.00 | 215 818.00 | 523 448.00 | 739 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 031.00 | | | 181 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 754.00 | | | 135 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 491.00 | 140 491.00 | | 140 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 337.00 | | | 239 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 123.00 | 3 803 682.00 | 162 442.00 | 3 966 123.00 |
VW T.V.A. | 122 665.00 | 122 665.00 | | 122 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 397.00 | 5 298 949.00 | 523 448.00 | 5 822 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284 395.00 | | | 284 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
ST Autres comptes | 1 071 614.00 | | | 1 071 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585 592.00 | | | 585 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 161 841.00 | | | 1 161 841.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 767 547.00 | | | 767 547.00 |
YT Sous‐traitance | 151 373.00 | | | 151 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385 729.00 | | | 385 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 418 734.00 | | | 1 418 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 897 109.00 | | | 897 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 888 405.00 | | | 1 888 405.00 |