| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AP Constructions | 950 736.00 | 521 719.00 | 429 017.00 | 950 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 027.00 | 431 589.00 | 457 438.00 | 889 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 450.00 | 74 434.00 | 37 015.00 | 111 450.00 |
BF Prêts | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 597.00 | 1 036 947.00 | 941 650.00 | 1 978 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 555 307.00 | | 4 555 307.00 | 4 555 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 712 231.00 | | 2 712 231.00 | 2 712 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 668.00 | 135 651.00 | 3 832 017.00 | 3 967 668.00 |
BZ Autres créances | 117 636.00 | | 117 636.00 | 117 636.00 |
CF Disponibilités | 354 225.00 | | 354 225.00 | 354 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 716 141.00 | 135 651.00 | 11 580 489.00 | 11 716 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 694 878.00 | 1 172 599.00 | 12 522 280.00 | 13 694 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 493.00 | | | 173 493.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 248 948.00 | | | 5 248 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 745.00 | | | 550 745.00 |
DL TOTAL (I) | 6 899 693.00 | | | 6 899 693.00 |
DP Provisions pour risques | 140.00 | | | 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 301.00 | | | 88 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 286.00 | | | 1 803 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 243.00 | | | 3 395 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 617.00 | | | 263 617.00 |
EA Autres dettes | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 737.00 | | | 5 513 737.00 |
ED (V) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 522 280.00 | | | 12 522 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 563.00 | | | 5 057 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045 143.00 | | | 1 045 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 416 374.00 | 205 450.00 | 28 621 824.00 | 28 416 374.00 |
FG Production vendue services | 39 444.00 | 970.00 | 40 414.00 | 39 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 455 818.00 | 206 420.00 | 28 662 238.00 | 28 455 818.00 |
FM Production stockée | | | -204 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 561 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 775 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 131 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 735 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 986.00 | | | 219 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 598 369.00 | | | 28 598 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 047 625.00 | | | 28 047 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 745.00 | | | 550 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 851.00 | | 426 304.00 | 1 602 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 557.00 | 1 978 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 557.00 | 1 951 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 466.00 | | 426 304.00 | 1 575 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 600.00 | 137 348.00 | | 899 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 395.00 | 137 348.00 | | 890 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 96 169.00 | 58 301.00 | 96 169.00 | 96 169.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 863.00 | 88 441.00 | 97 863.00 | 97 863.00 |
6T Sur comptes clients | 61 567.00 | 77 788.00 | 3 704.00 | 61 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 567.00 | 77 788.00 | 3 704.00 | 61 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 429.00 | 166 230.00 | 101 566.00 | 159 429.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 243.00 | 3 395 243.00 | | 3 395 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
UP Prêts | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 794 175.00 | 3 794 175.00 | | 3 794 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 493.00 | | 173 493.00 | 173 493.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 143.00 | 1 045 143.00 | | 1 045 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 143.00 | 301 970.00 | 456 173.00 | 758 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 332.00 | | | 417 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 189.00 | 110 189.00 | | 110 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 765.00 | 3 920 885.00 | 188 879.00 | 4 109 765.00 |
VW T.V.A. | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 737.00 | 5 057 563.00 | 456 173.00 | 5 513 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299 215.00 | | | 299 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
ST Autres comptes | 932 507.00 | | | 932 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 599 459.00 | | | 599 459.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 927 939.00 | | | 927 939.00 |
YT Sous‐traitance | 109 772.00 | | | 109 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 093.00 | | | 128 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427 306.00 | | | 427 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 633 046.00 | | | 1 633 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 834.00 | | | 728 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 705 871.00 | | | 1 705 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |