| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AP Constructions | 950 736.00 | 426 646.00 | 524 091.00 | 950 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 309.00 | 396 444.00 | 70 866.00 | 467 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 421.00 | 67 306.00 | 40 115.00 | 107 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 851.00 | 899 600.00 | 703 251.00 | 1 602 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 686 749.00 | | 5 686 749.00 | 5 686 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 916 853.00 | | 2 916 853.00 | 2 916 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483 025.00 | 61 567.00 | 3 421 459.00 | 3 483 025.00 |
BZ Autres créances | 196 513.00 | | 196 513.00 | 196 513.00 |
CF Disponibilités | 161 280.00 | | 161 280.00 | 161 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 455 262.00 | 61 567.00 | 12 393 696.00 | 12 455 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 059 806.00 | 961 166.00 | 13 098 640.00 | 14 059 806.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 727 295.00 | | | 4 727 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 653.00 | | | 521 653.00 |
DL TOTAL (I) | 6 348 948.00 | | | 6 348 948.00 |
DP Provisions pour risques | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 169.00 | | | 96 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 863.00 | | | 97 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 004.00 | | | 3 102 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 448.00 | | | 3 327 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 826.00 | | | 183 826.00 |
EA Autres dettes | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 649 819.00 | | | 6 649 819.00 |
ED (V) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 098 640.00 | | | 13 098 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 891 676.00 | | | 5 891 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 044 701.00 | | | 2 044 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 450 139.00 | 171 858.00 | 26 621 997.00 | 26 450 139.00 |
FG Production vendue services | 46 745.00 | 445.00 | 47 190.00 | 46 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 496 884.00 | 172 303.00 | 26 669 187.00 | 26 496 884.00 |
FM Production stockée | | | 686 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 490 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 377 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 169.00 | |
GE Autres charges | | | 20 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 750 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 266.00 | | | 158 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 746 947.00 | | | 27 746 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 225 294.00 | | | 27 225 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 653.00 | | | 521 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 029.00 | | | 254 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 599.00 | | 109 942.00 | 1 508 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 691.00 | 1 602 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 691.00 | 1 575 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 383.00 | | 105 774.00 | 1 485 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 268.00 | | 4 168.00 | 11 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 529.00 | 110 780.00 | 2 709.00 | 791 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 324.00 | 110 780.00 | 2 709.00 | 782 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 95 848.00 | 96 169.00 | 95 848.00 | 95 848.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 438.00 | 97 863.00 | 97 438.00 | 97 438.00 |
6T Sur comptes clients | 64 048.00 | 16 862.00 | 19 344.00 | 64 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 048.00 | 16 862.00 | 19 344.00 | 64 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 486.00 | 114 725.00 | 116 782.00 | 161 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 448.00 | 3 327 448.00 | | 3 327 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
UP Prêts | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 834.00 | 3 391 834.00 | | 3 391 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 191.00 | | 91 191.00 | 91 191.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044 701.00 | 2 044 701.00 | | 2 044 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 303.00 | 299 160.00 | 758 143.00 | 1 057 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 521.00 | | | 414 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 872.00 | 132 872.00 | | 132 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 767.00 | 3 599 189.00 | 106 578.00 | 3 705 767.00 |
VW T.V.A. | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 649 819.00 | 5 891 676.00 | 758 143.00 | 6 649 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256 183.00 | | | 256 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
ST Autres comptes | 1 077 741.00 | | | 1 077 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600 443.00 | | | 600 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 413 815.00 | | | 413 815.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 067 360.00 | | | 1 067 360.00 |
YT Sous‐traitance | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373 483.00 | | | 373 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 516 525.00 | | | 1 516 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752 740.00 | | | 752 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 796 451.00 | | | 1 796 451.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |