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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AP Constructions | 912 355.00 | 333 967.00 | 578 387.00 | 912 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 483.00 | 386 145.00 | 66 338.00 | 452 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 045.00 | 62 212.00 | 47 834.00 | 110 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 599.00 | 791 529.00 | 717 071.00 | 1 508 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 428 600.00 | | 5 428 600.00 | 5 428 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 230 610.00 | | 2 230 610.00 | 2 230 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649 974.00 | 64 048.00 | 3 585 926.00 | 3 649 974.00 |
BZ Autres créances | 213 241.00 | | 213 241.00 | 213 241.00 |
CF Disponibilités | 112 460.00 | | 112 460.00 | 112 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 646 005.00 | 64 048.00 | 11 581 957.00 | 11 646 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 156 194.00 | 855 577.00 | 12 300 617.00 | 13 156 194.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 405 624.00 | | | 4 405 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 671.00 | | | 321 671.00 |
DL TOTAL (I) | 5 827 295.00 | | | 5 827 295.00 |
DP Provisions pour risques | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365 892.00 | | | 3 365 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 089.00 | | | 2 745 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 659.00 | | | 206 659.00 |
EA Autres dettes | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 717.00 | | | 6 329 717.00 |
ED (V) | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 300 617.00 | | | 12 300 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 272 414.00 | | | 5 272 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 894 068.00 | | | 1 894 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 452 759.00 | 142 710.00 | 26 595 470.00 | 26 452 759.00 |
FG Production vendue services | 54 883.00 | 390.00 | 55 273.00 | 54 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 507 642.00 | 143 100.00 | 26 650 742.00 | 26 507 642.00 |
FM Production stockée | | | -140 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 673 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 555 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 174 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 848.00 | |
GE Autres charges | | | 60 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 167 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212.00 | | | -3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 067.00 | | | 131 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 764 683.00 | | | 26 764 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 443 011.00 | | | 26 443 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 671.00 | | | 321 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 654.00 | | | 300 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 099.00 | | 17 500.00 | 1 491 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 883.00 | | 17 500.00 | 1 467 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 954.00 | 118 575.00 | | 672 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | 653.00 | | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 401.00 | 117 923.00 | | 664 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 102 659.00 | 95 848.00 | 102 659.00 | 102 659.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 009.00 | 97 438.00 | 105 009.00 | 105 009.00 |
6T Sur comptes clients | 114 454.00 | 3 967.00 | 54 374.00 | 114 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 454.00 | 3 967.00 | 54 374.00 | 114 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 463.00 | 101 405.00 | 159 382.00 | 219 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 815.00 | 157 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 590.00 | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 089.00 | 2 745 089.00 | | 2 745 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
UP Prêts | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 569 316.00 | | | 3 569 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894 068.00 | 1 894 068.00 | | 1 894 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 824.00 | 414 521.00 | 1 057 302.00 | 1 471 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 442.00 | | | 267 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 091.00 | | | 143 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 553.00 | 3 793 676.00 | 91 877.00 | 3 885 553.00 |
VW T.V.A. | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 717.00 | 5 272 414.00 | 1 057 302.00 | 6 329 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283 003.00 | | | 283 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
ST Autres comptes | 1 021 352.00 | | | 1 021 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 593 095.00 | | | 593 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 809 244.00 | | | 809 244.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 083 935.00 | | | 1 083 935.00 |
YT Sous‐traitance | 109 121.00 | | | 109 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 465.00 | | | 137 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420 468.00 | | | 420 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 523 391.00 | | | 1 523 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 174.00 | | | 728 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 790 380.00 | | | 1 790 380.00 |