| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AP Constructions | 961 109.00 | 712 869.00 | 248 239.00 | 961 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 929.00 | 507 708.00 | 158 221.00 | 665 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 963.00 | 134 158.00 | 157 804.00 | 291 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BF Prêts | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 738.00 | 1 363 941.00 | 593 797.00 | 1 957 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 606 323.00 | | 6 606 323.00 | 6 606 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 178 681.00 | | 4 178 681.00 | 4 178 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188 677.00 | 80 392.00 | 4 108 285.00 | 4 188 677.00 |
BZ Autres créances | 145 478.00 | | 145 478.00 | 145 478.00 |
CF Disponibilités | 2 954 303.00 | | 2 954 303.00 | 2 954 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 080 739.00 | 80 392.00 | 18 000 347.00 | 18 080 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 040 675.00 | 1 444 333.00 | 18 596 342.00 | 20 040 675.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 610 357.00 | 5 799 693.00 | | 6 610 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 511.00 | 810 663.00 | | 989 511.00 |
DL TOTAL (I) | 8 699 868.00 | 7 710 357.00 | | 8 699 868.00 |
DP Provisions pour risques | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 693.00 | 137 864.00 | | 158 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 891.00 | 137 864.00 | | 160 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 196 000.00 | 5 559 128.00 | | 5 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 170.00 | 1 997 483.00 | | 4 195 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 336.00 | 376 917.00 | | 312 336.00 |
EA Autres dettes | 32 009.00 | 17 635.00 | | 32 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 735 514.00 | 7 951 162.00 | | 9 735 514.00 |
ED (V) | 68.00 | 21 939.00 | | 68.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 596 342.00 | 15 821 321.00 | | 18 596 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 550 355.00 | 148 551.00 | 30 698 906.00 | 30 550 355.00 |
FG Production vendue services | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 575 157.00 | 148 551.00 | 30 723 708.00 | 30 575 157.00 |
FM Production stockée | | | -177 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 758 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 304 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 067 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 693.00 | |
GE Autres charges | | | 92 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 400 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 593.00 | 280 000.00 | | 238 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 593.00 | 280 000.00 | | 238 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | 2 681.00 | | 2 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 200.00 | 265 089.00 | | 232 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 862.00 | 267 769.00 | | 234 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 731.00 | 12 231.00 | | 3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 118.00 | 297 122.00 | | 340 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 015 816.00 | 29 755 651.00 | | 31 015 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 026 305.00 | 28 944 988.00 | | 30 026 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 511.00 | 810 663.00 | | 989 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 885.00 | 198 438.00 | | 151 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 789.00 | | 407 543.00 | 1 788 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 593.00 | 1 957 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 593.00 | 1 930 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 405.00 | | 407 543.00 | 1 761 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 533.00 | 188 801.00 | 6 393.00 | 1 181 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 328.00 | 188 801.00 | 6 393.00 | 1 172 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 137 864.00 | 158 693.00 | 137 864.00 | 137 864.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 864.00 | 160 891.00 | 137 864.00 | 137 864.00 |
6T Sur comptes clients | 132 094.00 | 22 171.00 | 73 873.00 | 132 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 094.00 | 22 171.00 | 73 873.00 | 132 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 958.00 | 183 062.00 | 211 737.00 | 269 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 864.00 | 211 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 170.00 | 4 195 170.00 | | 4 195 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 430.00 | 120 430.00 | | 120 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
UP Prêts | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 048 087.00 | 4 048 087.00 | | 4 048 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 590.00 | 140 590.00 | | 140 590.00 |
VB T. V. A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196 000.00 | 196 000.00 | 5 000 000.00 | 5 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 190.00 | | | 280 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356 818.00 | 4 341 432.00 | 15 386.00 | 4 356 818.00 |
VW T.V.A. | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 735 514.00 | 4 735 514.00 | 5 000 000.00 | 9 735 514.00 |