| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AP Constructions | 950 736.00 | 616 793.00 | 333 943.00 | 950 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 784.00 | 464 002.00 | 174 782.00 | 638 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 531.00 | 91 533.00 | 68 998.00 | 160 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BF Prêts | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 789.00 | 1 181 533.00 | 607 256.00 | 1 788 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 538 579.00 | | 4 538 579.00 | 4 538 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 356 467.00 | | 4 356 467.00 | 4 356 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841 811.00 | 132 094.00 | 2 709 716.00 | 2 841 811.00 |
BZ Autres créances | 265 331.00 | | 265 331.00 | 265 331.00 |
CF Disponibilités | 3 343 005.00 | | 3 343 005.00 | 3 343 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 346 160.00 | 132 094.00 | 15 214 065.00 | 15 346 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 134 949.00 | 1 313 628.00 | 15 821 321.00 | 17 134 949.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 799 693.00 | 5 248 948.00 | | 5 799 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 663.00 | 550 745.00 | | 810 663.00 |
DL TOTAL (I) | 7 710 357.00 | 6 899 693.00 | | 7 710 357.00 |
DP Provisions pour risques | | 140.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 137 864.00 | 88 301.00 | | 137 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 864.00 | 88 441.00 | | 137 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 559 128.00 | 1 803 286.00 | | 5 559 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 483.00 | 3 395 243.00 | | 1 997 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 917.00 | 263 617.00 | | 376 917.00 |
EA Autres dettes | 17 635.00 | 51 590.00 | | 17 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 951 162.00 | 5 513 737.00 | | 7 951 162.00 |
ED (V) | 21 939.00 | 20 408.00 | | 21 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 821 321.00 | 12 522 280.00 | | 15 821 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 448 867.00 | 94 553.00 | 27 543 420.00 | 27 448 867.00 |
FG Production vendue services | 56 205.00 | 738.00 | 56 943.00 | 56 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 505 072.00 | 95 291.00 | 27 600 363.00 | 27 505 072.00 |
FM Production stockée | | | 1 644 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 408 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 234 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 864.00 | |
GE Autres charges | | | 74 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 309 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | 3 667.00 | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | 3 667.00 | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | 1 325.00 | | 2 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 089.00 | 557.00 | | 265 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 769.00 | 1 882.00 | | 267 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 231.00 | 1 784.00 | | 12 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 122.00 | 219 986.00 | | 297 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 755 651.00 | 28 598 369.00 | | 29 755 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 944 988.00 | 28 047 625.00 | | 28 944 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 663.00 | 550 745.00 | | 810 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 438.00 | 215 123.00 | | 198 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 597.00 | | 90 191.00 | 1 978 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 1 788 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 000.00 | 1 761 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 213.00 | | 90 191.00 | 1 951 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 947.00 | 157 996.00 | 13 410.00 | 1 036 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 742.00 | 157 996.00 | 13 410.00 | 1 027 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 88 301.00 | 137 864.00 | 88 301.00 | 88 301.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 441.00 | 137 864.00 | 88 441.00 | 88 441.00 |
6T Sur comptes clients | 135 651.00 | 57 336.00 | 60 893.00 | 135 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 651.00 | 57 336.00 | 60 893.00 | 135 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 093.00 | 195 200.00 | 149 335.00 | 224 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 200.00 | 149 194.00 | |
UG ‐ Financières | | | 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 483.00 | 1 997 483.00 | | 1 997 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 730.00 | 184 730.00 | | 184 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 122.00 | 82 122.00 | | 82 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
UP Prêts | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 870.00 | 2 649 870.00 | | 2 649 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 941.00 | 191 941.00 | | 191 941.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 476 190.00 | 290 233.00 | 5 185 956.00 | 5 476 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 577.00 | 250 577.00 | | 250 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 495.00 | 3 108 109.00 | 15 386.00 | 3 123 495.00 |
VW T.V.A. | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 162.00 | 2 765 205.00 | 5 185 956.00 | 7 951 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293 895.00 | 299 215.00 | | 293 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 726.00 | 49 029.00 | | 54 726.00 |
ST Autres comptes | 858 489.00 | 932 507.00 | | 858 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 599 457.00 | 599 459.00 | | 599 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 437 203.00 | 197 076.00 | | 437 203.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 794 972.00 | 927 938.00 | | 794 972.00 |
YT Sous‐traitance | 82 766.00 | 109 772.00 | | 82 766.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 892.00 | 15 104.00 | | 7 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 346.00 | 128 093.00 | | 161 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455 241.00 | 427 308.00 | | 455 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 638 713.00 | 1 638 046.00 | | 1 638 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 592.00 | 728 834.00 | | 698 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603 331.00 | 1 705 871.00 | | 1 603 331.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |