| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 231.00 | 9 540.00 | 5 691.00 | 15 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 067.00 | 208 281.00 | 36 786.00 | 245 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 336.00 | 217 821.00 | 80 515.00 | 298 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 109.00 | 30 515.00 | 681 594.00 | 712 109.00 |
BZ Autres créances | 157 334.00 | | 157 334.00 | 157 334.00 |
CF Disponibilités | 396 543.00 | | 396 543.00 | 396 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 275 666.00 | 30 515.00 | 1 245 151.00 | 1 275 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 003.00 | 248 336.00 | 1 325 666.00 | 1 574 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 73 714.00 | 66 843.00 | | 73 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 347.00 | 136 871.00 | | 131 347.00 |
DL TOTAL (I) | 337 061.00 | 335 714.00 | | 337 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 893.00 | 42 861.00 | | 33 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 291.00 | 762 136.00 | | 675 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 066.00 | 372 659.00 | | 272 066.00 |
EA Autres dettes | 4 894.00 | 5 268.00 | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 605.00 | 1 182 924.00 | | 988 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 666.00 | 1 518 638.00 | | 1 325 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 600.00 | 1 158 547.00 | | 976 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 073.00 | | 12 372.00 | 290 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 110.00 | 298 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 260 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 916.00 | | 12 372.00 | 251 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 598.00 | 24 213.00 | 3 989.00 | 197 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 598.00 | 24 213.00 | 3 989.00 | 197 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 291.00 | 675 291.00 | | 675 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 675 613.00 | | | 675 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
VB T. V. A. | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
VC Groupe et associés | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 893.00 | 21 888.00 | 12 005.00 | 33 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 543.00 | 871 543.00 | | 871 543.00 |
VW T.V.A. | 123 727.00 | 123 727.00 | | 123 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 605.00 | 976 600.00 | 12 005.00 | 988 605.00 |