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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 494.00 | 20 431.00 | 11 062.00 | 31 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 170.00 | 219 959.00 | 60 211.00 | 280 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 782.00 | 240 390.00 | 117 391.00 | 357 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
BN En cours de production de biens | 59 830.00 | | 59 830.00 | 59 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 015.00 | 30 515.00 | 1 465 500.00 | 1 496 015.00 |
BZ Autres créances | 339 375.00 | | 339 375.00 | 339 375.00 |
CF Disponibilités | 387 149.00 | | 387 149.00 | 387 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 529.00 | 30 515.00 | 2 314 014.00 | 2 344 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 311.00 | 270 905.00 | 2 431 406.00 | 2 702 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 172 495.00 | 75 061.00 | | 172 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 915.00 | 97 434.00 | | 74 915.00 |
DL TOTAL (I) | 379 410.00 | 304 495.00 | | 379 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 795.00 | 80 692.00 | | 308 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 328.00 | 738 566.00 | | 1 231 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 199.00 | 286 083.00 | | 507 199.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | 5 211.00 | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 996.00 | 1 270 180.00 | | 2 051 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 406.00 | 1 574 675.00 | | 2 431 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 319.00 | 1 218 164.00 | | 2 012 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 270.00 | 20 415.00 | | 350 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 904.00 | 357 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 064.00 | 311 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 163.00 | 10 565.00 | | 313 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | 9 850.00 | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 167.00 | 28 633.00 | 8 409.00 | 220 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 167.00 | 28 633.00 | 8 409.00 | 220 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 328.00 | 1 231 328.00 | | 1 231 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 099.00 | 117 099.00 | | 117 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 518.00 | 1 459 518.00 | | 1 459 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VB T. V. A. | 148 578.00 | 148 578.00 | | 148 578.00 |
VC Groupe et associés | 118 197.00 | 118 197.00 | | 118 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 795.00 | 19 119.00 | 39 676.00 | 58 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 571.00 | 1 845 571.00 | | 1 845 571.00 |
VW T.V.A. | 288 803.00 | 288 803.00 | | 288 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 995.00 | 2 012 319.00 | 39 676.00 | 2 051 995.00 |