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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 194.00 | 26 448.00 | 9 747.00 | 36 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 704.00 | 234 474.00 | 54 230.00 | 288 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 996.00 | 260 922.00 | 100 074.00 | 360 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 165.00 | | 1 681 165.00 | 1 681 165.00 |
BZ Autres créances | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 429 321.00 | | 429 321.00 | 429 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 166.00 | | 2 514 166.00 | 2 514 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 162.00 | 260 922.00 | 2 614 240.00 | 2 875 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 296 727.00 | 247 410.00 | | 296 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 862.00 | 49 317.00 | | 55 862.00 |
DL TOTAL (I) | 484 589.00 | 428 727.00 | | 484 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 128.00 | 306 513.00 | | 290 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 185.00 | 507 336.00 | | 1 532 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 276.00 | 302 890.00 | | 288 276.00 |
EA Autres dettes | 19 062.00 | 4 172.00 | | 19 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 651.00 | 1 120 911.00 | | 2 129 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 240.00 | 1 549 638.00 | | 2 614 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 577.00 | 850 853.00 | | 1 922 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
FG Production vendue services | 6 232 623.00 | | 6 232 623.00 | 6 232 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 834.00 | | 6 246 834.00 | 6 246 834.00 |
FM Production stockée | | | 1 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 325.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 216 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 084.00 | 28 926.00 | | 37 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 833.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 833.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 489.00 | 31 316.00 | | 4 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | 32 999.00 | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -32 165.00 | | -322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 256.00 | 12 296.00 | | 20 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 299 136.00 | 5 325 055.00 | | 6 299 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243 274.00 | 5 275 738.00 | | 6 243 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 862.00 | 49 317.00 | | 55 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 200.00 | | 30 263.00 | 351 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 467.00 | 360 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 657.00 | 324 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 462.00 | | 30 093.00 | 313 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 170.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 253.00 | 28 325.00 | 18 657.00 | 251 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 253.00 | 28 325.00 | 18 657.00 | 251 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 185.00 | 1 532 185.00 | | 1 532 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 165.00 | 1 681 165.00 | | 1 681 165.00 |
VB T. V. A. | 173 934.00 | 173 934.00 | | 173 934.00 |
VC Groupe et associés | 173 236.00 | 173 236.00 | | 173 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 128.00 | 83 054.00 | 207 074.00 | 290 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 325.00 | 2 031 325.00 | | 2 031 325.00 |
VW T.V.A. | 176 952.00 | 176 952.00 | | 176 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 651.00 | 1 922 577.00 | 207 074.00 | 2 129 651.00 |