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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 664.00 | 24 452.00 | 7 212.00 | 31 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 798.00 | 226 801.00 | 54 996.00 | 281 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 200.00 | 251 253.00 | 99 946.00 | 351 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BN En cours de production de biens | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 103.00 | | 790 103.00 | 790 103.00 |
BZ Autres créances | 195 354.00 | | 195 354.00 | 195 354.00 |
CF Disponibilités | 410 365.00 | | 410 365.00 | 410 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 692.00 | | 1 449 692.00 | 1 449 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 891.00 | 251 253.00 | 1 549 638.00 | 1 800 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 247 410.00 | 172 495.00 | | 247 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 317.00 | 74 915.00 | | 49 317.00 |
DL TOTAL (I) | 428 727.00 | 379 410.00 | | 428 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 513.00 | 308 795.00 | | 306 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 336.00 | 1 231 328.00 | | 507 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 890.00 | 507 199.00 | | 302 890.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | 4 673.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 911.00 | 2 051 996.00 | | 1 120 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 638.00 | 2 431 406.00 | | 1 549 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 853.00 | 2 012 319.00 | | 850 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 782.00 | | 20 283.00 | 357 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 380.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 865.00 | 351 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 485.00 | 313 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 664.00 | | 20 283.00 | 311 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 390.00 | 27 665.00 | 16 802.00 | 240 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 390.00 | 27 665.00 | 16 802.00 | 240 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 336.00 | 507 336.00 | | 507 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 790 103.00 | 790 103.00 | | 790 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
VC Groupe et associés | 146 116.00 | 146 116.00 | | 146 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 513.00 | 36 455.00 | 270 058.00 | 306 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 257.00 | 987 257.00 | | 987 257.00 |
VW T.V.A. | 141 258.00 | 141 258.00 | | 141 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 911.00 | 850 853.00 | 270 058.00 | 1 120 911.00 |