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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 484.00 | 13 315.00 | 11 169.00 | 24 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 341.00 | 198 284.00 | 65 057.00 | 263 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 493.00 | 211 599.00 | 112 894.00 | 324 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 494.00 | 30 515.00 | 1 285 979.00 | 1 316 494.00 |
BZ Autres créances | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
CF Disponibilités | 369 367.00 | | 369 367.00 | 369 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 321.00 | 30 515.00 | 2 191 806.00 | 2 222 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 814.00 | 242 114.00 | 2 304 700.00 | 2 546 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 75 061.00 | 73 714.00 | | 75 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 455.00 | 131 347.00 | | 101 455.00 |
DL TOTAL (I) | 308 516.00 | 337 061.00 | | 308 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 364.00 | 33 893.00 | | 58 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 876.00 | 2 462.00 | | 86 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 272.00 | 675 291.00 | | 1 472 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 922.00 | 272 066.00 | | 302 922.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | 4 894.00 | | 5 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 184.00 | 988 605.00 | | 1 996 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 700.00 | 1 325 666.00 | | 2 304 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 858.00 | 976 600.00 | | 1 958 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 336.00 | | 63 103.00 | 298 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 947.00 | 324 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 507.00 | 287 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 299.00 | | 63 033.00 | 260 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 70.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 821.00 | 24 189.00 | 30 411.00 | 217 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 821.00 | 24 189.00 | 30 411.00 | 217 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 272.00 | 1 472 272.00 | | 1 472 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 998.00 | | | 1 279 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
VB T. V. A. | 390 740.00 | | | 390 740.00 |
VC Groupe et associés | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 364.00 | 21 038.00 | 37 326.00 | 58 364.00 |
VI Groupe et associés | 86 876.00 | 86 876.00 | | 86 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 224.00 | 1 821 224.00 | | 1 821 224.00 |
VW T.V.A. | 210 589.00 | 210 589.00 | | 210 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 184.00 | 1 958 858.00 | 37 326.00 | 1 996 184.00 |