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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 486.00 | 17 210.00 | 11 276.00 | 28 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 676.00 | 202 957.00 | 81 719.00 | 284 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 270.00 | 220 167.00 | 130 103.00 | 350 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
BN En cours de production de biens | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 596.00 | 30 515.00 | 903 081.00 | 933 596.00 |
BZ Autres créances | 321 133.00 | | 321 133.00 | 321 133.00 |
CF Disponibilités | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 087.00 | 30 515.00 | 1 444 572.00 | 1 475 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 357.00 | 250 682.00 | 1 574 675.00 | 1 825 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 434.00 | 101 455.00 | | 97 434.00 |
DL TOTAL (I) | 304 495.00 | 308 516.00 | | 304 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 692.00 | 58 364.00 | | 80 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 628.00 | 86 876.00 | | 159 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 566.00 | 1 472 272.00 | | 738 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 083.00 | 302 922.00 | | 286 083.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | 5 251.00 | | 5 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 270 180.00 | 1 996 184.00 | | 1 270 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 675.00 | 2 304 700.00 | | 1 574 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 164.00 | 1 958 858.00 | | 1 218 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 493.00 | | 62 110.00 | 324 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 333.00 | 350 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 333.00 | 313 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 825.00 | | 61 670.00 | 287 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 440.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 599.00 | 44 383.00 | 35 815.00 | 211 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 599.00 | 44 383.00 | 35 815.00 | 211 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 566.00 | 738 566.00 | | 738 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 897 100.00 | 897 100.00 | | 897 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VB T. V. A. | 150 613.00 | 150 613.00 | | 150 613.00 |
VC Groupe et associés | 170 520.00 | 170 520.00 | | 170 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 692.00 | 28 676.00 | 52 016.00 | 80 692.00 |
VI Groupe et associés | 159 628.00 | 159 628.00 | | 159 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 899.00 | 1 255 899.00 | | 1 255 899.00 |
VW T.V.A. | 178 718.00 | 178 718.00 | | 178 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 180.00 | 1 218 164.00 | 52 016.00 | 1 270 180.00 |