| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 325 948.00 | 11 444 153.00 | 881 795.00 | 12 325 948.00 |
AH Fonds commercial | 86 672 534.00 | | 86 672 534.00 | 86 672 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 817.00 | | 124 817.00 | 124 817.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 11 923.00 | 73 076.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 954 607.00 | 49 983 729.00 | 8 970 877.00 | 58 954 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 326 983.00 | 125 689 308.00 | 50 637 674.00 | 176 326 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 161.00 | | 336 161.00 | 336 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 746 945.00 | | 5 746 945.00 | 5 746 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 592 582.00 | | 11 592 582.00 | 11 592 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 614 214.00 | 187 129 115.00 | 169 485 098.00 | 356 614 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352 011.00 | 262 241.00 | 1 089 770.00 | 1 352 011.00 |
BT Marchandises | 47 890 429.00 | 2 394 271.00 | 45 496 158.00 | 47 890 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 059.00 | | 118 059.00 | 118 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 890.00 | 118 493.00 | 1 154 396.00 | 1 272 890.00 |
BZ Autres créances | 14 591 388.00 | | 14 591 388.00 | 14 591 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 073 325.00 | | 25 073 325.00 | 25 073 325.00 |
CF Disponibilités | 22 671 396.00 | | 22 671 396.00 | 22 671 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 085 793.00 | | 32 085 793.00 | 32 085 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 055 293.00 | 2 775 005.00 | 142 280 288.00 | 145 055 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 669 508.00 | 189 904 121.00 | 311 765 386.00 | 501 669 508.00 |
CU Autres participations | 788 633.00 | | 788 633.00 | 788 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 140 540.00 | 25 140 540.00 | | 25 140 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 587 421.00 | 2 587 421.00 | | 2 587 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514 054.00 | 2 514 054.00 | | 2 514 054.00 |
DG Autres réserves | 179 284 324.00 | 170 472 043.00 | | 179 284 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 158 095.00 | 23 402 037.00 | | 20 158 095.00 |
DK Provisions réglementées | 713 433.00 | 1 760 067.00 | | 713 433.00 |
DL TOTAL (I) | 230 397 868.00 | 225 876 163.00 | | 230 397 868.00 |
DP Provisions pour risques | 3 822 224.00 | 3 269 895.00 | | 3 822 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 822 224.00 | 3 269 895.00 | | 3 822 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 862.00 | 1 049 980.00 | | 8 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 608 411.00 | 49 295 418.00 | | 47 608 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 366 617.00 | 24 659 637.00 | | 23 366 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325 024.00 | 830 431.00 | | 1 325 024.00 |
EA Autres dettes | 1 304 631.00 | 6 317 872.00 | | 1 304 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 913 593.00 | 3 785 660.00 | | 3 913 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 545 293.00 | 85 957 154.00 | | 77 545 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 765 386.00 | 315 103 212.00 | | 311 765 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 527 140.00 | 85 957 154.00 | | 77 527 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 862.00 | 424 430.00 | | 8 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 193 196.00 | 4 087 658.00 | 380 280 854.00 | 376 193 196.00 |
FG Production vendue services | 1 157 650.00 | 1 605.00 | 1 159 255.00 | 1 157 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 350 847.00 | 4 089 263.00 | 381 440 110.00 | 377 350 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 216 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 075 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 991 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 657 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 775 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 713 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 319 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 992 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 950 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 794 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 280 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 267 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742 062.00 | 2 702 747.00 | | 2 742 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249 025.00 | 223 296.00 | | 249 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 378 896.00 | 209 396.00 | | 5 378 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 448.00 | 1 168 119.00 | | 101 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 994.00 | 1 136 219.00 | | 1 135 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 616 338.00 | 2 513 735.00 | | 6 616 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 339.00 | 11 224.00 | | 19 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 281.00 | 1 528 584.00 | | 721 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 067.00 | 316 125.00 | | 531 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 687.00 | 1 855 934.00 | | 1 271 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 344 651.00 | 657 800.00 | | 5 344 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 987 847.00 | 2 889 945.00 | | 1 987 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 466 078.00 | 11 321 027.00 | | 7 466 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 747 567.00 | 411 560 606.00 | | 397 747 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 589 472.00 | 388 158 569.00 | | 377 589 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 158 095.00 | 23 402 037.00 | | 20 158 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 811 799.00 | 1 583 603.00 | | 811 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 196 074.00 | | 20 474 276.00 | 345 196 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578 590.00 | 21 788 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 785.00 | 8 710 351.00 | 356 614 214.00 | 345 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 816.00 | 96 828.00 | 99 123 300.00 | 207 816.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 969.00 | 7 034 934.00 | 235 702 753.00 | 137 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 898 902.00 | | 3 529 042.00 | 95 898 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 596 767.00 | | 16 278 888.00 | 226 596 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700 405.00 | | 666 346.00 | 22 700 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 970 440.00 | 14 950 076.00 | 6 791 401.00 | 178 970 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 857 791.00 | 673 088.00 | 86 726.00 | 10 857 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 112 649.00 | 14 276 988.00 | 6 704 675.00 | 168 112 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 760 067.00 | 89 360.00 | 1 135 994.00 | 1 760 067.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 269 895.00 | 824 522.00 | 272 193.00 | 3 269 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 235 388.00 | 788 117.00 | 366 993.00 | 2 235 388.00 |
6T Sur comptes clients | 128 908.00 | 26 466.00 | 36 881.00 | 128 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364 296.00 | 814 583.00 | 403 874.00 | 2 364 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 394 259.00 | 1 728 466.00 | 1 812 061.00 | 7 394 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197 398.00 | 676 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531 067.00 | 1 135 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 154.00 | | 890.00 | 18 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 608 411.00 | 47 608 411.00 | | 47 608 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 649 704.00 | 7 649 704.00 | | 7 649 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756 112.00 | 5 756 112.00 | | 5 756 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325 024.00 | 1 325 024.00 | | 1 325 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 061.00 | 772 061.00 | | 772 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 913 593.00 | 3 913 593.00 | | 3 913 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 592 583.00 | | | 11 592 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 679.00 | | | 1 108 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 211.00 | | | 164 211.00 |
VB T. V. A. | 4 385 739.00 | | | 4 385 739.00 |
VC Groupe et associés | 6 749 496.00 | | | 6 749 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VI Groupe et associés | 532 570.00 | 532 570.00 | | 532 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827 963.00 | 2 827 963.00 | | 2 827 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449 635.00 | | | 3 449 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 085 793.00 | | | 32 085 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 202 654.00 | 42 742 476.00 | 20 460 179.00 | 63 202 654.00 |
VW T.V.A. | 7 132 838.00 | 7 132 838.00 | | 7 132 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 545 294.00 | 77 527 140.00 | 890.00 | 77 545 294.00 |