| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 086 175.00 | 10 577 771.00 | 508 404.00 | 11 086 175.00 |
AH Fonds commercial | 82 508 175.00 | | 82 508 175.00 | 82 508 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 54 423.00 | 30 576.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 539 654.00 | 53 696 889.00 | 5 842 765.00 | 59 539 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 266 819.00 | 153 452 109.00 | 34 814 709.00 | 188 266 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 936 228.00 | | 936 228.00 | 936 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 746 945.00 | | 5 746 945.00 | 5 746 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 847 854.00 | | 9 847 854.00 | 9 847 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 677 297.00 | 217 781 193.00 | 143 896 103.00 | 361 677 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194 854.00 | | 1 194 854.00 | 1 194 854.00 |
BT Marchandises | 45 288 519.00 | 2 753 525.00 | 42 534 993.00 | 45 288 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 589.00 | | 150 589.00 | 150 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 706.00 | 32 697.00 | 1 224 009.00 | 1 256 706.00 |
BZ Autres créances | 74 435 349.00 | | 74 435 349.00 | 74 435 349.00 |
CF Disponibilités | 45 610 077.00 | | 45 610 077.00 | 45 610 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 792 801.00 | | 21 792 801.00 | 21 792 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 728 899.00 | 2 786 223.00 | 186 942 676.00 | 189 728 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 406 196.00 | 220 567 416.00 | 330 838 779.00 | 551 406 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 259 164.00 | | | 3 259 164.00 |
CU Autres participations | 788 633.00 | | 788 633.00 | 788 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 140 540.00 | 25 140 540.00 | | 25 140 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 587 421.00 | 2 587 421.00 | | 2 587 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514 054.00 | 2 514 054.00 | | 2 514 054.00 |
DG Autres réserves | 196 098 991.00 | 208 755 818.00 | | 196 098 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517 373.00 | -12 656 826.00 | | 29 517 373.00 |
DL TOTAL (I) | 255 858 381.00 | 226 341 007.00 | | 255 858 381.00 |
DP Provisions pour risques | 2 046 249.00 | 2 442 440.00 | | 2 046 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 046 249.00 | 2 442 440.00 | | 2 046 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 548.00 | 319.00 | | 172 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 646 899.00 | 40 992 343.00 | | 44 646 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 305 094.00 | 23 764 188.00 | | 17 305 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 613.00 | 460 655.00 | | 327 613.00 |
EA Autres dettes | 5 479 140.00 | 525 889.00 | | 5 479 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 002 852.00 | 4 613 250.00 | | 5 002 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 934 149.00 | 70 356 646.00 | | 72 934 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 838 779.00 | 299 140 094.00 | | 330 838 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 761 600.00 | 70 356 326.00 | | 72 761 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 322 352.00 | 3 745 625.00 | 323 067 978.00 | 319 322 352.00 |
FG Production vendue services | 1 182 320.00 | 627 441.00 | 1 809 762.00 | 1 182 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 504 673.00 | 4 373 067.00 | 324 877 740.00 | 320 504 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 030 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 001 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 490 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 693 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 027 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 046 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 090 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 862 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 333 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 818 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 183 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 111 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 323 550.00 | 1 767 812.00 | | 3 323 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576 588.00 | 557 765.00 | | 576 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244 334.00 | 3 776 903.00 | | 1 244 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 800.00 | 959 879.00 | | 95 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 345.00 | 6 923.00 | | 125 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465 480.00 | 4 743 706.00 | | 1 465 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 941.00 | 835 000.00 | | 503 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683 782.00 | 3 552 592.00 | | 2 683 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187 723.00 | 4 447 592.00 | | 3 187 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722 242.00 | 296 113.00 | | -1 722 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 507 869.00 | | | 1 507 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363 835.00 | -829 523.00 | | 5 363 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 449 579.00 | 289 028 160.00 | | 351 449 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 932 205.00 | 301 684 987.00 | | 321 932 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 517 373.00 | -12 656 826.00 | | 29 517 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636 598.00 | 207 077.00 | | 636 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 026.00 | | 5 722.00 | 363 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 19 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231.00 | 6 839.00 | 361 677.00 | 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | 2 364.00 | 93 606.00 | 82.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 3 636.00 | 248 827.00 | 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 853.00 | | 199.00 | 95 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 613.00 | | 5 001.00 | 247 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 560.00 | | 521.00 | 19 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 442.00 | 194.00 | 590.00 | 2 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 152.00 | 305.00 | 1 704.00 | 4 152.00 |
6T Sur comptes clients | 43.00 | 28.00 | 39.00 | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | 333.00 | 1 743.00 | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 638.00 | 528.00 | 2 333.00 | 6 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | 2 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
VI Groupe et associés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VP Divers | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 792.00 | 18 595.00 | 3 197.00 | 21 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 192.00 | 94 225.00 | 15 967.00 | 110 192.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |