| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 041 445.00 | 10 431 376.00 | 610 069.00 | 11 041 445.00 |
AH Fonds commercial | 85 184 988.00 | | 85 184 988.00 | 85 184 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 335.00 | | 55 335.00 | 55 335.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 37 423.00 | 47 576.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 987 487.00 | 50 621 332.00 | 8 366 155.00 | 58 987 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 856 827.00 | 141 053 516.00 | 45 803 310.00 | 186 856 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 347.00 | | 129 347.00 | 129 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 746 945.00 | | 5 746 945.00 | 5 746 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220 839.00 | | 10 220 839.00 | 10 220 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 956 848.00 | 202 143 648.00 | 159 813 200.00 | 361 956 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160 953.00 | | 1 160 953.00 | 1 160 953.00 |
BT Marchandises | 43 308 648.00 | 2 256 835.00 | 41 051 812.00 | 43 308 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 544.00 | | 125 544.00 | 125 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 107.00 | 35 245.00 | 833 861.00 | 869 107.00 |
BZ Autres créances | 7 190 144.00 | | 7 190 144.00 | 7 190 144.00 |
CF Disponibilités | 101 770 510.00 | | 101 770 510.00 | 101 770 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 991 241.00 | | 27 991 241.00 | 27 991 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 416 149.00 | 2 292 081.00 | 180 124 068.00 | 182 416 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 372 998.00 | 204 435 730.00 | 339 937 268.00 | 544 372 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 068 957.00 | | | 5 068 957.00 |
CU Autres participations | 788 633.00 | | 788 633.00 | 788 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 140 540.00 | 25 140 540.00 | | 25 140 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 587 421.00 | 2 587 421.00 | | 2 587 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514 054.00 | 2 514 054.00 | | 2 514 054.00 |
DG Autres réserves | 206 039 666.00 | 202 927 115.00 | | 206 039 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 180 023.00 | 18 114 447.00 | | 21 180 023.00 |
DK Provisions réglementées | 6 923.00 | 43 446.00 | | 6 923.00 |
DL TOTAL (I) | 257 468 629.00 | 251 327 024.00 | | 257 468 629.00 |
DP Provisions pour risques | 2 964 855.00 | 2 259 412.00 | | 2 964 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 964 855.00 | 2 259 412.00 | | 2 964 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 341.00 | 26 372.00 | | 7 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 120 842.00 | 43 074 644.00 | | 45 120 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 777 209.00 | 23 954 027.00 | | 23 777 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 402.00 | 1 382 112.00 | | 802 402.00 |
EA Autres dettes | 5 060 668.00 | 2 703 698.00 | | 5 060 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 715 739.00 | 4 336 125.00 | | 4 715 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 503 784.00 | 75 496 561.00 | | 79 503 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 937 268.00 | 329 082 998.00 | | 339 937 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 484 204.00 | 75 476 981.00 | | 79 484 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 320 644.00 | 4 231 397.00 | 394 552 042.00 | 390 320 644.00 |
FG Production vendue services | 1 034 311.00 | 2 922.00 | 1 037 234.00 | 1 034 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 354 956.00 | 4 234 320.00 | 395 589 276.00 | 391 354 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 925 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 915 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 390 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 326 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 665 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 828 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 416 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 038 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 941 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 345 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 579 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 872 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 452 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 648 044.00 | 2 839 982.00 | | 2 648 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513 821.00 | 455 417.00 | | 513 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503 360.00 | 2 079 595.00 | | 1 503 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 348.00 | 450 782.00 | | 8 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 522.00 | 148 285.00 | | 36 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 231.00 | 2 678 662.00 | | 1 548 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 104.00 | 839 922.00 | | 775 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165 506.00 | 1 649 916.00 | | 1 165 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 610.00 | 2 489 838.00 | | 1 940 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 378.00 | 188 823.00 | | -392 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 050 286.00 | 1 716 498.00 | | 3 050 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 829 609.00 | 7 045 993.00 | | 10 829 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 380 648.00 | 389 559 894.00 | | 406 380 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 200 624.00 | 371 445 446.00 | | 385 200 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 180 023.00 | 18 114 447.00 | | 21 180 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 520.00 | 284 729.00 | | 251 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 415.00 | | 12 691.00 | 357 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988.00 | 19 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330.00 | 7 819.00 | 361 957.00 | 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48.00 | 1 166.00 | 96 282.00 | 48.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 5 664.00 | 246 059.00 | 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 352.00 | | 145.00 | 97 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 982.00 | | 12 023.00 | 239 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 081.00 | | 523.00 | 20 081.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 973.00 | 13 039.00 | 5 868.00 | 194 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 034.00 | 217.00 | 820.00 | 11 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 939.00 | 12 821.00 | 5 048.00 | 183 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | | 37.00 | 43.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 259.00 | 941.00 | 236.00 | 2 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 844.00 | 501.00 | 1 088.00 | 2 844.00 |
6T Sur comptes clients | 31.00 | 23.00 | 19.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 875.00 | 524.00 | 1 107.00 | 2 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 178.00 | 1 465.00 | 1 379.00 | 5 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 465.00 | 1 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 991.00 | 22 987.00 | 5 004.00 | 27 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 131.00 | 30 982.00 | 18 150.00 | 49 131.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 504.00 | 79 484.00 | | 79 504.00 |