| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 899 624.00 | 10 311 783.00 | 587 840.00 | 10 899 624.00 |
AH Fonds commercial | 84 871 315.00 | | 84 871 315.00 | 84 871 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 45 923.00 | 39 076.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 162 523.00 | 51 876 909.00 | 7 285 614.00 | 59 162 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 193 773.00 | 147 023 763.00 | 41 170 010.00 | 188 193 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 206.00 | | 171 206.00 | 171 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 746 945.00 | | 5 746 945.00 | 5 746 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164 698.00 | | 10 164 698.00 | 10 164 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 025 741.00 | 209 258 379.00 | 153 767 362.00 | 363 025 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 306.00 | | 827 306.00 | 827 306.00 |
BT Marchandises | 44 374 928.00 | 4 152 559.00 | 40 222 369.00 | 44 374 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 918.00 | | 238 918.00 | 238 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 153.00 | 43 143.00 | 2 506 010.00 | 2 549 153.00 |
BZ Autres créances | 39 929 513.00 | | 39 929 513.00 | 39 929 513.00 |
CF Disponibilités | 38 468 768.00 | | 38 468 768.00 | 38 468 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 179 845.00 | | 23 179 845.00 | 23 179 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 568 433.00 | 4 195 702.00 | 145 372 731.00 | 149 568 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 594 175.00 | 213 454 081.00 | 299 140 094.00 | 512 594 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 394 199.00 | | | 4 394 199.00 |
CU Autres participations | 788 633.00 | | 788 633.00 | 788 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 140 540.00 | 25 140 540.00 | | 25 140 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 587 421.00 | 2 587 421.00 | | 2 587 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514 054.00 | 2 514 054.00 | | 2 514 054.00 |
DG Autres réserves | 208 755 818.00 | 206 039 666.00 | | 208 755 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 656 826.00 | 21 180 023.00 | | -12 656 826.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 923.00 | | |
DL TOTAL (I) | 226 341 007.00 | 257 468 629.00 | | 226 341 007.00 |
DP Provisions pour risques | 2 442 440.00 | 2 964 855.00 | | 2 442 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 442 440.00 | 2 964 855.00 | | 2 442 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 579.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 992 343.00 | 45 120 842.00 | | 40 992 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 764 188.00 | 23 777 209.00 | | 23 764 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 655.00 | 802 402.00 | | 460 655.00 |
EA Autres dettes | 525 889.00 | 5 060 668.00 | | 525 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 613 250.00 | 4 715 739.00 | | 4 613 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 356 646.00 | 79 503 784.00 | | 70 356 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 140 094.00 | 339 937 268.00 | | 299 140 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 356 326.00 | 79 464 204.00 | | 70 356 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 341.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 393 407.00 | 3 300 281.00 | 275 693 688.00 | 272 393 407.00 |
FG Production vendue services | 807 998.00 | 5 903.00 | 813 902.00 | 807 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 201 405.00 | 3 306 185.00 | 276 507 591.00 | 273 201 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 295 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 591 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 553 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 785 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 708 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 145 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 723 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 648 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 034 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 739 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 782 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 767 812.00 | 2 648 044.00 | | 1 767 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 557 765.00 | 513 621.00 | | 557 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 776 903.00 | 1 503 360.00 | | 3 776 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 959 879.00 | 8 348.00 | | 959 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 923.00 | 36 522.00 | | 6 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 743 706.00 | 1 548 231.00 | | 4 743 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 000.00 | 775 104.00 | | 835 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 552 592.00 | 1 165 506.00 | | 3 552 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447 592.00 | 1 940 610.00 | | 4 447 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 113.00 | -392 378.00 | | 296 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 050 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -829 523.00 | 10 829 609.00 | | -829 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 028 160.00 | 406 380 648.00 | | 289 028 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 684 987.00 | 385 200 624.00 | | 301 684 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 656 826.00 | 21 180 023.00 | | -12 656 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 077.00 | 251 520.00 | | 207 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 957.00 | | 9 535.00 | 361 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | 19 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122.00 | 8 314.00 | 363 026.00 | 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | 758.00 | 95 853.00 | 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 6 717.00 | 247 613.00 | 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 282.00 | | 342.00 | 96 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 059.00 | | 8 380.00 | 246 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 616.00 | | 813.00 | 19 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 144.00 | 12 723.00 | 5 608.00 | 202 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | 210.00 | 330.00 | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 712.00 | 12 513.00 | 5 279.00 | 191 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 965.00 | 397.00 | 919.00 | 2 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 257.00 | 2 622.00 | 726.00 | 2 257.00 |
6T Sur comptes clients | 35.00 | 27.00 | 19.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292.00 | 2 648.00 | 745.00 | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 264.00 | 3 045.00 | 1 671.00 | 5 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 985.00 | 1 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | 7.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 992 000.00 | 40 992 000.00 | | 40 992 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 413 000.00 | 10 413 000.00 | | 10 413 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 613 000.00 | 4 613 000.00 | | 4 613 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 165 000.00 | | 10 165 000.00 | 10 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | 1 000.00 | 2 475 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
VB T. V. A. | 4 083 000.00 | 4 083 000.00 | | 4 083 000.00 |
VC Groupe et associés | 31 042 000.00 | 31 042 000.00 | | 31 042 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 | | 1 318 000.00 |
VP Divers | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928 000.00 | 1 928 000.00 | | 1 928 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 180 000.00 | 18 860 000.00 | 4 320 000.00 | 23 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 683 000.00 | 61 264 000.00 | 17 419 000.00 | 78 683 000.00 |
VW T.V.A. | 5 812 000.00 | 5 812 000.00 | | 5 812 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 356 000.00 | 70 356 000.00 | | 70 356 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |